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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 470.00 | 268 863.00 | 10 607.00 | 279 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 134.00 | 372 375.00 | 45 759.00 | 418 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 855.00 | 642 937.00 | 56 917.00 | 699 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 554.00 | 2 260.00 | 21 294.00 | 23 554.00 |
BN En cours de production de biens | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 608.00 | 1 886.00 | 223 721.00 | 225 608.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 539.00 | | 455 539.00 | 455 539.00 |
CF Disponibilités | 728 062.00 | | 728 062.00 | 728 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 003.00 | 4 146.00 | 1 476 857.00 | 1 481 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 859.00 | 647 084.00 | 1 533 775.00 | 2 180 859.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 916 997.00 | | | 916 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203.00 | | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 995 219.00 | | | 995 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 252.00 | | | 211 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 403.00 | | | 151 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 234.00 | | | 519 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 775.00 | | | 1 533 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 302.00 | | | 283 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 581.00 | | 4 246.00 | 706 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 972.00 | 699 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 972.00 | 697 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 331.00 | | 4 246.00 | 704 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 650.00 | 45 259.00 | 10 972.00 | 608 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 951.00 | 45 259.00 | 10 972.00 | 606 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 109.00 | | 788.00 | 20 109.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 109.00 | | 788.00 | 20 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 109.00 | | 788.00 | 20 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | -56 086.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 225 608.00 | 225 608.00 | | 225 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 253.00 | 51 407.00 | 159 846.00 | 211 253.00 |
VI Groupe et associés | 76 086.00 | 76 086.00 | 76 086.00 | 76 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580.00 | | | 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 581.00 | 269 430.00 | 151.00 | 269 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 234.00 | 283 303.00 | 235 931.00 | 519 234.00 |