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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 589.00 | 269 819.00 | 20 770.00 | 290 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 184.00 | 297 047.00 | 121 137.00 | 418 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 024.00 | 568 565.00 | 142 458.00 | 711 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 636.00 | | 20 636.00 | 20 636.00 |
BN En cours de production de biens | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 928.00 | 2 357.00 | 216 570.00 | 218 928.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 392.00 | | 603 392.00 | 603 392.00 |
CF Disponibilités | 317 429.00 | | 317 429.00 | 317 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 696.00 | 2 357.00 | 1 196 338.00 | 1 198 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 720.00 | 570 923.00 | 1 338 796.00 | 1 909 720.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 026 845.00 | | | 1 026 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 386.00 | | | 1 079 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 279.00 | | | 238 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 796.00 | | | 1 338 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 738.00 | | | 171 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 075.00 | | 12 898.00 | 702 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 711 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 708 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 825.00 | | 12 898.00 | 699 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 288.00 | 46 226.00 | 3 948.00 | 526 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 589.00 | 46 226.00 | 3 948.00 | 524 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 894.00 | | 8 764.00 | 29 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 894.00 | | 8 764.00 | 29 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | -36 628.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 218 929.00 | 218 929.00 | | 218 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 982.00 | 9 070.00 | 9 913.00 | 18 982.00 |
VI Groupe et associés | 56 628.00 | 56 628.00 | 56 628.00 | 56 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 057.00 | 247 906.00 | 151.00 | 248 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 279.00 | 171 739.00 | 66 540.00 | 238 279.00 |