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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 943.00 | 258 081.00 | 13 862.00 | 271 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 667.00 | 222 202.00 | 196 465.00 | 418 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 860.00 | 481 982.00 | 210 878.00 | 692 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
BN En cours de production de biens | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 274.00 | 5 724.00 | 306 549.00 | 312 274.00 |
BZ Autres créances | 37 577.00 | | 37 577.00 | 37 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 292 377.00 | | 292 377.00 | 292 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 061.00 | 5 724.00 | 1 280 336.00 | 1 286 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 922.00 | 487 707.00 | 1 491 215.00 | 1 978 922.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 982 617.00 | | | 982 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 674.00 | | | 1 061 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 427.00 | | | 400 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 215.00 | | | 1 491 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 053.00 | | | 323 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 867.00 | | | 722 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 818.00 | | | 719 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 117.00 | 46 606.00 | 49 740.00 | 485 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 418.00 | 46 606.00 | 49 740.00 | 483 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 062.00 | 4 052.00 | | 25 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 062.00 | 4 052.00 | | 25 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 757.00 | 45 000.00 | 37 757.00 | 82 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 312 275.00 | | | 312 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 719.00 | 24 103.00 | 39 616.00 | 63 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VP Divers | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 620.00 | 145 620.00 | | 145 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 849.00 | 362 698.00 | 151.00 | 362 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 428.00 | 323 054.00 | 77 374.00 | 400 428.00 |