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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 619 289.00 | | 619 289.00 | 619 289.00 |
AN Terrains | 126 415.00 | 59 793.00 | 66 622.00 | 126 415.00 |
AP Constructions | 682 610.00 | 271 480.00 | 411 130.00 | 682 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 037.00 | 64 877.00 | 10 160.00 | 75 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 053.00 | 139 604.00 | 59 449.00 | 199 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 622.00 | 537 907.00 | 1 169 715.00 | 1 707 622.00 |
BT Marchandises | 316 877.00 | | 316 877.00 | 316 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 753.00 | 36 828.00 | 195 926.00 | 232 753.00 |
BZ Autres créances | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CF Disponibilités | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 688.00 | 36 828.00 | 600 860.00 | 637 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 310.00 | 574 735.00 | 1 770 575.00 | 2 345 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 31 826.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 592.00 | 178 948.00 | | 227 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 022.00 | 103 817.00 | | 115 022.00 |
DL TOTAL (I) | 694 614.00 | 634 592.00 | | 694 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 507.00 | 642 173.00 | | 543 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 069.00 | 38 528.00 | | 39 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 823.00 | 149 621.00 | | 198 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 605.00 | 175 874.00 | | 225 605.00 |
EA Autres dettes | 67 840.00 | 45 594.00 | | 67 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 961.00 | 1 104 074.00 | | 1 075 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 575.00 | 1 738 666.00 | | 1 770 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 276.00 | 555 077.00 | | 618 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 896.00 | | 3 726.00 | 1 703 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 441.00 | | | 621 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 389.00 | | 3 726.00 | 1 079 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 319.00 | 50 588.00 | | 487 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 166.00 | 50 588.00 | | 485 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 965.00 | | 13 965.00 | 13 965.00 |
6T Sur comptes clients | 15 195.00 | 24 557.00 | 2 925.00 | 15 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 160.00 | 24 557.00 | 16 890.00 | 29 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 160.00 | 24 557.00 | 16 890.00 | 29 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 557.00 | 16 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 823.00 | 198 823.00 | | 198 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 232 753.00 | | | 232 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 896.00 | 84 911.00 | 270 317.00 | 539 896.00 |
VI Groupe et associés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 141.00 | | | 92 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 357.00 | 267 357.00 | | 267 357.00 |
VW T.V.A. | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 261.00 | 618 276.00 | 270 317.00 | 1 073 261.00 |