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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 619 289.00 | | 619 289.00 | 619 289.00 |
AN Terrains | 126 415.00 | 73 174.00 | 53 241.00 | 126 415.00 |
AP Constructions | 682 610.00 | 349 564.00 | 333 046.00 | 682 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 702.00 | 63 671.00 | 3 031.00 | 66 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 129.00 | 169 569.00 | 63 561.00 | 233 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 141.00 | 658 130.00 | 1 076 011.00 | 1 734 141.00 |
BT Marchandises | 342 206.00 | | 342 206.00 | 342 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 842.00 | 45 184.00 | 235 659.00 | 280 842.00 |
BZ Autres créances | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 698.00 | | 64 698.00 | 64 698.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 660.00 | 45 184.00 | 686 476.00 | 731 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 801.00 | 703 313.00 | 1 762 487.00 | 2 465 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 759.00 | 310 015.00 | | 386 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 088.00 | 126 744.00 | | 76 088.00 |
DL TOTAL (I) | 814 847.00 | 788 759.00 | | 814 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 755.00 | 394 578.00 | | 372 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 483.00 | 78 750.00 | | 79 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 524.00 | 190 141.00 | | 202 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 493.00 | 240 375.00 | | 221 493.00 |
EA Autres dettes | 71 385.00 | 64 152.00 | | 71 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 640.00 | 967 996.00 | | 947 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 487.00 | 1 756 755.00 | | 1 762 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 752.00 | 677 883.00 | | 725 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 296.00 | 6 102.00 | | 80 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 480.00 | | 12 661.00 | 1 721 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 441.00 | | | 621 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 974.00 | | 11 883.00 | 1 096 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | 778.00 | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 116.00 | 36 014.00 | | 622 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 964.00 | 36 014.00 | | 619 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 434.00 | 5 634.00 | 884.00 | 40 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 434.00 | 5 634.00 | 884.00 | 40 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 434.00 | 5 634.00 | 884.00 | 40 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 634.00 | 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 524.00 | 202 524.00 | | 202 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 489.00 | 114 489.00 | | 114 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 280 842.00 | 280 842.00 | | 280 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 113.00 | 68 226.00 | 119 856.00 | 290 113.00 |
VI Groupe et associés | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 417.00 | | | 96 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 106.00 | 322 106.00 | | 322 106.00 |
VW T.V.A. | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 640.00 | 725 752.00 | 119 856.00 | 947 640.00 |