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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 619 289.00 | | 619 289.00 | 619 289.00 |
AN Terrains | 126 415.00 | 79 360.00 | 47 056.00 | 126 415.00 |
AP Constructions | 682 610.00 | 388 640.00 | 293 971.00 | 682 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 603.00 | 50 001.00 | 2 602.00 | 52 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 330.00 | 178 940.00 | 50 390.00 | 229 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 688.00 | 697 537.00 | 1 017 151.00 | 1 714 688.00 |
BT Marchandises | 374 341.00 | 18 061.00 | 356 280.00 | 374 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 573.00 | 51 602.00 | 333 971.00 | 385 573.00 |
BZ Autres créances | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
CF Disponibilités | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 363.00 | 69 664.00 | 819 699.00 | 889 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 051.00 | 767 201.00 | 1 836 850.00 | 2 604 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 492 121.00 | | | 492 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
DL TOTAL (I) | 885 025.00 | | | 885 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 935.00 | | | 289 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 811.00 | | | 143 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 887.00 | | | 167 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 697.00 | | | 264 697.00 |
EA Autres dettes | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 826.00 | | | 951 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 850.00 | | | 1 836 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 276.00 | | | 651 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 614.00 | | 2 062 614.00 | 2 062 614.00 |
FG Production vendue services | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 771.00 | | 2 070 771.00 | 2 070 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 063.00 | | | 2 093 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 159.00 | | | 2 052 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 375.00 | | | 49 375.00 |