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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 619 289.00 | | 619 289.00 | 619 289.00 |
AN Terrains | 126 415.00 | 65 036.00 | 61 379.00 | 126 415.00 |
AP Constructions | 682 610.00 | 301 348.00 | 381 262.00 | 682 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 137.00 | 64 174.00 | 6 963.00 | 71 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 333.00 | 150 903.00 | 47 430.00 | 198 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 002.00 | 583 615.00 | 1 119 387.00 | 1 703 002.00 |
BT Marchandises | 330 653.00 | | 330 653.00 | 330 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 656.00 | 32 958.00 | 241 697.00 | 274 656.00 |
BZ Autres créances | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 286.00 | 32 958.00 | 724 328.00 | 757 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 288.00 | 616 573.00 | 1 843 715.00 | 2 460 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 003.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 614.00 | 227 592.00 | | 287 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 401.00 | 115 022.00 | | 72 401.00 |
DL TOTAL (I) | 712 015.00 | 694 614.00 | | 712 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 532.00 | 544 625.00 | | 551 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 076.00 | 39 069.00 | | 86 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 938.00 | 198 823.00 | | 202 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 941.00 | 225 605.00 | | 200 941.00 |
EA Autres dettes | 90 214.00 | 67 840.00 | | 90 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 700.00 | 1 075 961.00 | | 1 131 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 715.00 | 1 770 575.00 | | 1 843 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 567.00 | 618 276.00 | | 760 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 622.00 | | 347.00 | 1 707 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 1 703 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 967.00 | 1 078 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 441.00 | | | 621 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 115.00 | | 347.00 | 1 083 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 907.00 | 50 407.00 | 4 699.00 | 537 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 754.00 | 50 407.00 | 4 699.00 | 535 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 828.00 | | 3 870.00 | 36 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 828.00 | | 3 870.00 | 36 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 828.00 | | 3 870.00 | 36 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 938.00 | 202 938.00 | | 202 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 214.00 | 90 214.00 | | 90 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 274 656.00 | | | 274 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 547.00 | 96 547.00 | | 96 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 985.00 | 83 851.00 | 216 889.00 | 454 985.00 |
VI Groupe et associés | 86 076.00 | 86 076.00 | | 86 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 911.00 | | | 84 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 798.00 | 365 798.00 | | 365 798.00 |
VW T.V.A. | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 700.00 | 760 567.00 | 216 889.00 | 1 131 700.00 |