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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 619 289.00 | | 619 289.00 | 619 289.00 |
AN Terrains | 126 415.00 | 76 557.00 | 49 858.00 | 126 415.00 |
AP Constructions | 682 610.00 | 369 305.00 | 313 305.00 | 682 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 001.00 | 65 326.00 | 3 675.00 | 69 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 988.00 | 178 952.00 | 58 035.00 | 236 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 298.00 | 692 293.00 | 1 048 006.00 | 1 740 298.00 |
BT Marchandises | 346 466.00 | 16 607.00 | 329 859.00 | 346 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 688.00 | 45 184.00 | 320 504.00 | 365 688.00 |
BZ Autres créances | 49 101.00 | | 49 101.00 | 49 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CF Disponibilités | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 862.00 | 61 791.00 | 809 071.00 | 870 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 160.00 | 754 084.00 | 1 857 077.00 | 2 611 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 847.00 | 386 759.00 | | 462 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 274.00 | 76 088.00 | | 29 274.00 |
DL TOTAL (I) | 844 121.00 | 814 847.00 | | 844 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 920.00 | 372 755.00 | | 313 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 721.00 | 79 483.00 | | 64 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 833.00 | 202 524.00 | | 208 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 284.00 | 221 493.00 | | 333 284.00 |
EA Autres dettes | 92 198.00 | 71 385.00 | | 92 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 956.00 | 947 640.00 | | 1 012 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 077.00 | 1 762 487.00 | | 1 857 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 288.00 | 725 752.00 | | 828 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 224.00 | 80 296.00 | | 58 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 184.00 | | 1 957 184.00 | 1 957 184.00 |
FG Production vendue services | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 225.00 | | 1 963 225.00 | 1 963 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 607.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 352.00 | 17 819.00 | | 9 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 25 216.00 | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 648.00 | 2 089 495.00 | | 1 979 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 375.00 | 2 013 407.00 | | 1 950 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 274.00 | 76 088.00 | | 29 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 940.00 | 22 766.00 | | 15 940.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 141.00 | | 6 706.00 | 1 734 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 1 740 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 1 115 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 441.00 | | | 621 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 856.00 | | 6 706.00 | 1 108 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 130.00 | 34 712.00 | 549.00 | 658 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 977.00 | 34 712.00 | 549.00 | 655 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 184.00 | 16 607.00 | | 45 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 184.00 | 16 607.00 | | 45 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 833.00 | 208 833.00 | | 208 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 653.00 | 161 653.00 | | 161 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 365 688.00 | 365 688.00 | | 365 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 888.00 | 37 220.00 | 110 347.00 | 221 888.00 |
VI Groupe et associés | 64 721.00 | 64 721.00 | | 64 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 856.00 | | | 84 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 238.00 | 421 238.00 | | 421 238.00 |
VW T.V.A. | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 956.00 | 828 288.00 | 110 347.00 | 1 012 956.00 |