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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 619 289.00 | | 619 289.00 | 619 289.00 |
AN Terrains | 126 415.00 | 69 791.00 | 56 624.00 | 126 415.00 |
AP Constructions | 682 610.00 | 329 504.00 | 353 106.00 | 682 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 702.00 | 60 569.00 | 6 133.00 | 66 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 247.00 | 160 099.00 | 61 148.00 | 221 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 480.00 | 622 116.00 | 1 099 364.00 | 1 721 480.00 |
BT Marchandises | 328 909.00 | | 328 909.00 | 328 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 858.00 | 40 434.00 | 218 425.00 | 258 858.00 |
BZ Autres créances | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
CF Disponibilités | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 825.00 | 40 434.00 | 657 391.00 | 697 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 305.00 | 662 550.00 | 1 756 755.00 | 2 419 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 015.00 | 287 614.00 | | 310 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 744.00 | 72 401.00 | | 126 744.00 |
DL TOTAL (I) | 788 759.00 | 712 015.00 | | 788 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 578.00 | 551 532.00 | | 394 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 750.00 | 86 076.00 | | 78 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 141.00 | 202 938.00 | | 190 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 375.00 | 200 941.00 | | 240 375.00 |
EA Autres dettes | 64 152.00 | 90 214.00 | | 64 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 996.00 | 1 131 700.00 | | 967 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 755.00 | 1 843 715.00 | | 1 756 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 883.00 | 760 567.00 | | 677 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 002.00 | | 25 489.00 | 1 703 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 1 721 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 010.00 | 1 096 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 441.00 | | | 621 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 495.00 | | 25 489.00 | 1 078 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 615.00 | 45 511.00 | 7 010.00 | 583 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 462.00 | 45 511.00 | 7 010.00 | 581 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 958.00 | 8 707.00 | 1 231.00 | 32 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 958.00 | 8 707.00 | 1 231.00 | 32 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 958.00 | 8 707.00 | 1 231.00 | 32 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 707.00 | 1 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 258 858.00 | 258 858.00 | | 258 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 530.00 | 96 417.00 | 161 454.00 | 386 530.00 |
VI Groupe et associés | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 175.00 | 295 175.00 | | 295 175.00 |
VW T.V.A. | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 996.00 | 677 883.00 | 161 454.00 | 967 996.00 |