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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 16 536.00 | 4 537.00 | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 854.00 | 14 931.00 | 41 923.00 | 56 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 539.00 | 31 468.00 | 93 070.00 | 124 539.00 |
BT Marchandises | 217 176.00 | | 217 176.00 | 217 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 855.00 | 5 280.00 | 954 574.00 | 959 855.00 |
BZ Autres créances | 117 679.00 | | 117 679.00 | 117 679.00 |
CF Disponibilités | 323 232.00 | | 323 232.00 | 323 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 678.00 | 5 280.00 | 1 636 397.00 | 1 641 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 217.00 | 36 748.00 | 1 729 468.00 | 1 766 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 432 892.00 | | | 432 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
DL TOTAL (I) | 557 886.00 | | | 557 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 910.00 | | | 811 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 346.00 | | | 250 346.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 582.00 | | | 1 171 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 468.00 | | | 1 729 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 582.00 | | | 1 171 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 264 096.00 | 38 142.00 | 2 302 238.00 | 2 264 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 096.00 | 38 142.00 | 2 302 238.00 | 2 264 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 211.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 564.00 | | | 2 304 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 339.00 | | | 2 196 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 224.00 | | | 108 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 384.00 | | 11 220.00 | 118 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 065.00 | 46 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 065.00 | 124 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 709.00 | | 11 220.00 | 66 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 257.00 | 8 211.00 | | 23 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 257.00 | 8 211.00 | | 23 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 910.00 | 811 910.00 | | 811 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 996.00 | 158 996.00 | | 158 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
UX Autres créances clients | 946 129.00 | | | 946 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
VI Groupe et associés | 90 529.00 | 90 529.00 | | 90 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 041.00 | | | 73 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 528.00 | 1 077 918.00 | 46 610.00 | 1 124 528.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 582.00 | 1 171 582.00 | | 1 171 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
ST Autres comptes | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 449 087.00 | | | 449 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 861.00 | | | 353 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 845.00 | | | 136 845.00 |