| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 19 974.00 | 1 100.00 | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 558.00 | 38 094.00 | 25 463.00 | 63 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 492.00 | 58 068.00 | 31 423.00 | 89 492.00 |
BT Marchandises | 116 628.00 | | 116 628.00 | 116 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 857.00 | | 103 857.00 | 103 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 015.00 | 27 245.00 | 2 093 770.00 | 2 121 015.00 |
BZ Autres créances | 241 129.00 | | 241 129.00 | 241 129.00 |
CF Disponibilités | 126 320.00 | | 126 320.00 | 126 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 581.00 | 27 245.00 | 2 682 335.00 | 2 709 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 074.00 | 85 314.00 | 2 713 759.00 | 2 799 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 836 026.00 | | | 836 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 541.00 | | | 253 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 336.00 | | | 1 106 336.00 |
DP Provisions pour risques | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 280.00 | | | 1 337 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 985.00 | | | 70 985.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 137.00 | | | 1 518 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 759.00 | | | 2 713 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 137.00 | | | 1 518 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 167.00 | 36 877.00 | 2 418 044.00 | 2 381 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 167.00 | 36 877.00 | 2 418 044.00 | 2 381 167.00 |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 285.00 | | | 89 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 933.00 | | | 2 519 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 391.00 | | | 2 266 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 541.00 | | | 253 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 360.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 360.00 | 89 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 035.00 | 10 033.00 | | 48 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 035.00 | 10 033.00 | | 48 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 285.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 245.00 | 89 285.00 | | 27 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 285.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 280.00 | 1 337 280.00 | | 1 337 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 697.00 | 2 076 697.00 | | 2 076 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
VB T. V. A. | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VC Groupe et associés | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VI Groupe et associés | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 635.00 | 2 362 775.00 | 4 860.00 | 2 367 635.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 137.00 | 1 518 137.00 | | 1 518 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
ST Autres comptes | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 784.00 | | | 466 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 386.00 | | | 174 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |