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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 745.00 | 52 803.00 | 11 942.00 | 64 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 113.00 | 73 878.00 | 19 235.00 | 93 113.00 |
BT Marchandises | 145 685.00 | | 145 685.00 | 145 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 626.00 | | 31 626.00 | 31 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 995.00 | 17 819.00 | 1 107 175.00 | 1 124 995.00 |
BZ Autres créances | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
CF Disponibilités | 1 721 855.00 | | 1 721 855.00 | 1 721 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 684.00 | 17 819.00 | 3 071 864.00 | 3 089 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 798.00 | 91 698.00 | 3 091 100.00 | 3 182 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 252 361.00 | | | 1 252 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 213.00 | | | 220 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 343.00 | | | 1 489 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 550.00 | | | 1 352 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 808.00 | | | 136 808.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 756.00 | | | 1 601 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 100.00 | | | 3 091 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 756.00 | | | 1 601 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 556.00 | 42 758.00 | 1 807 314.00 | 1 764 556.00 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 556.00 | 42 758.00 | 1 822 314.00 | 1 779 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 110.00 | | | 1 857 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 896.00 | | | 1 636 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 213.00 | | | 220 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 844.00 | | 1 269.00 | 91 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 632.00 | | 1 187.00 | 84 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 211.00 | | 81.00 | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 611.00 | 6 267.00 | | 67 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 611.00 | 6 267.00 | | 67 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 245.00 | | 9 425.00 | 27 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 245.00 | | 9 425.00 | 27 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 245.00 | | 9 425.00 | 27 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 550.00 | 1 352 550.00 | | 1 352 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 511.00 | 1 094 511.00 | | 1 094 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VB T. V. A. | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VC Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VI Groupe et associés | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 811.00 | 1 190 517.00 | 7 293.00 | 1 197 811.00 |
VW T.V.A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 756.00 | 1 601 756.00 | | 1 601 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
ST Autres comptes | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
YT Sous‐traitance | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 911.00 | | | 355 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 264.00 | | | 168 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 353.00 | | | 241 353.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |