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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 17 682.00 | 3 391.00 | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 854.00 | 22 214.00 | 34 640.00 | 56 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 010.00 | 39 897.00 | 89 113.00 | 129 010.00 |
BT Marchandises | 259 615.00 | | 259 615.00 | 259 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 054.00 | 5 280.00 | 1 033 773.00 | 1 039 054.00 |
BZ Autres créances | 183 239.00 | | 183 239.00 | 183 239.00 |
CF Disponibilités | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 081.00 | 5 280.00 | 1 739 801.00 | 1 745 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 092.00 | 45 177.00 | 1 828 915.00 | 1 874 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 541 117.00 | | | 541 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
DL TOTAL (I) | 620 640.00 | | | 620 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 924.00 | | | 105 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 989.00 | | | 809 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 026.00 | | | 286 026.00 |
EA Autres dettes | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 274.00 | | | 1 208 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 915.00 | | | 1 828 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 274.00 | | | 1 208 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 081.00 | 64 184.00 | 2 594 266.00 | 2 530 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 081.00 | 64 184.00 | 2 594 266.00 | 2 530 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 317.00 | | | -12 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 550.00 | | | 2 613 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 796.00 | | | 2 550 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 539.00 | | 4 471.00 | 124 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 610.00 | | 4 471.00 | 46 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 468.00 | 8 428.00 | | 31 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 468.00 | 8 428.00 | | 31 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 989.00 | 809 989.00 | | 809 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 081.00 | | | 51 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 328.00 | | | 1 025 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
VB T. V. A. | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 735.00 | 1 222 654.00 | 51 081.00 | 1 273 735.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 274.00 | 1 208 274.00 | | 1 208 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
ST Autres comptes | 184 727.00 | | | 184 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 708.00 | | | 54 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 118.00 | | | 475 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 238.00 | | | 443 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 309.00 | | | 263 309.00 |