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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 558.00 | 46 536.00 | 17 021.00 | 63 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 844.00 | 67 611.00 | 24 233.00 | 91 844.00 |
BT Marchandises | 102 860.00 | | 102 860.00 | 102 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 628.00 | 27 245.00 | 1 651 383.00 | 1 678 628.00 |
BZ Autres créances | 129 534.00 | | 129 534.00 | 129 534.00 |
CF Disponibilités | 761 353.00 | | 761 353.00 | 761 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 181.00 | 27 245.00 | 2 698 935.00 | 2 726 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 025.00 | 94 856.00 | 2 723 168.00 | 2 818 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 089 567.00 | 836 026.00 | | 1 089 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 793.00 | 253 541.00 | | 162 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 130.00 | 1 106 336.00 | | 1 269 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 285.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 289.00 | 101 216.00 | | 100 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 086.00 | 1 337 280.00 | | 1 275 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 225.00 | 70 985.00 | | 70 225.00 |
EA Autres dettes | 8 436.00 | 8 654.00 | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 038.00 | 1 518 137.00 | | 1 454 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 168.00 | 2 713 759.00 | | 2 723 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 038.00 | 1 518 137.00 | | 1 454 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 072 764.00 | 27 663.00 | 2 100 427.00 | 2 072 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 764.00 | 27 663.00 | 2 100 427.00 | 2 072 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 97 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 348.00 | -1 416.00 | | 4 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 286.00 | | | 89 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 285.00 | 85 000.00 | | 89 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 2 794.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 92 079.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 093.00 | -7 079.00 | | 89 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 500.00 | 97 480.00 | | 56 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 715.00 | 2 519 933.00 | | 2 206 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 922.00 | 2 266 391.00 | | 2 043 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 793.00 | 253 541.00 | | 162 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 492.00 | | 2 351.00 | 89 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 2 351.00 | 4 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 068.00 | 9 542.00 | | 58 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 068.00 | 9 542.00 | | 58 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
6T Sur comptes clients | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 531.00 | | 89 285.00 | 116 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 086.00 | 1 275 086.00 | | 1 275 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 833.00 | 1 636 833.00 | | 1 636 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VB T. V. A. | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 968.00 | 1 808 756.00 | 7 211.00 | 1 815 968.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 038.00 | 1 454 038.00 | | 1 454 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ST Autres comptes | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 786.00 | | | 64 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 486.00 | | | 409 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 204.00 | | | 196 204.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |