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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 074.00 | 18 828.00 | 2 246.00 | 21 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 558.00 | 29 206.00 | 34 351.00 | 63 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 852.00 | 48 035.00 | 87 817.00 | 135 852.00 |
BT Marchandises | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 895.00 | 27 245.00 | 1 531 649.00 | 1 558 895.00 |
BZ Autres créances | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
CF Disponibilités | 289 779.00 | | 289 779.00 | 289 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 185.00 | 27 245.00 | 2 131 940.00 | 2 159 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 038.00 | 75 281.00 | 2 219 757.00 | 2 295 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 603 872.00 | | | 603 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 154.00 | | | 232 154.00 |
DL TOTAL (I) | 852 795.00 | | | 852 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 750.00 | | | 884 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 643.00 | | | 362 643.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 962.00 | | | 1 366 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 757.00 | | | 2 219 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 962.00 | | | 1 366 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 853.00 | 40 980.00 | 2 817 834.00 | 2 776 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 776 853.00 | 40 980.00 | 2 817 834.00 | 2 776 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 462.00 | | | 2 824 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 308.00 | | | 2 592 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 154.00 | | | 232 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 010.00 | | 6 841.00 | 129 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 929.00 | | 6 703.00 | 77 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 081.00 | | 138.00 | 51 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 897.00 | 8 138.00 | | 39 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | 8 138.00 | | 39 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | 21 965.00 | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | 21 965.00 | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | 21 965.00 | | 5 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 750.00 | 884 750.00 | | 884 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 095.00 | 106 095.00 | | 106 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 578.00 | 135 578.00 | | 135 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 576.00 | | | 1 514 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
VB T. V. A. | 48 114.00 | | | 48 114.00 |
VC Groupe et associés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VI Groupe et associés | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 050.00 | 1 750 830.00 | 51 220.00 | 1 802 050.00 |
VW T.V.A. | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 962.00 | 1 366 962.00 | | 1 366 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
ST Autres comptes | 127 017.00 | | | 127 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 156.00 | | | 529 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 745.00 | | | 393 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 843.00 | | | 219 843.00 |