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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 352.00 | 81 040.00 | 73 311.00 | 154 352.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 494.00 | 29 789.00 | 3 705.00 | 33 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 867.00 | 101 097.00 | 93 769.00 | 194 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 762.00 | 211 927.00 | 275 834.00 | 487 762.00 |
BT Marchandises | 298 893.00 | | 298 893.00 | 298 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 895.00 | 71 676.00 | 1 300 218.00 | 1 371 895.00 |
BZ Autres créances | 218 666.00 | | 218 666.00 | 218 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 317 364.00 | | 317 364.00 | 317 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 509.00 | 71 676.00 | 2 166 832.00 | 2 238 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 271.00 | 283 604.00 | 2 442 667.00 | 2 726 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 000.00 | 1 074 000.00 | | 966 000.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 360.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 596.00 | 592 105.00 | | 366 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 062.00 | 1 776 465.00 | | 1 443 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 340.00 | 45 857.00 | | 12 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 056.00 | 55 968.00 | | 34 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 349.00 | 664 467.00 | | 479 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 696.00 | 484 791.00 | | 434 696.00 |
EA Autres dettes | 39 161.00 | 49 912.00 | | 39 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 604.00 | 1 300 999.00 | | 999 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 667.00 | 3 077 465.00 | | 2 442 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 604.00 | 1 289 657.00 | | 999 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604 900.00 | 120 583.00 | 6 725 483.00 | 6 604 900.00 |
FG Production vendue services | 1 089 365.00 | 50 870.00 | 1 140 235.00 | 1 089 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 265.00 | 171 453.00 | 7 865 718.00 | 7 694 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 975 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 326 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 50 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 397 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 089.00 | | | -20 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 011.00 | 284 469.00 | | 173 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 976 476.00 | 8 581 410.00 | | 7 976 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 609 879.00 | 7 989 304.00 | | 7 609 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 596.00 | 592 105.00 | | 366 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 986.00 | | 20 465.00 | 471 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 487 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 356.00 | 245 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 228 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 188.00 | | 8 989.00 | 239 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 219.00 | | 11 476.00 | 219 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 675.00 | 48 942.00 | 4 689.00 | 167 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 021.00 | 24 375.00 | 2 356.00 | 59 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 654.00 | 24 566.00 | 2 333.00 | 108 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 772.00 | 11 948.00 | 58 043.00 | 117 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 772.00 | 11 948.00 | 58 043.00 | 117 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 772.00 | 11 948.00 | 58 043.00 | 117 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 948.00 | 58 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 350.00 | 479 350.00 | | 479 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 385.00 | 152 385.00 | | 152 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 716.00 | 1 290 716.00 | | 1 290 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
VB T. V. A. | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 930.00 | 156 930.00 | | 156 930.00 |
VP Divers | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 298.00 | 79 298.00 | | 79 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 202.00 | 1 608 623.00 | 13 579.00 | 1 622 202.00 |
VW T.V.A. | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 548.00 | 965 548.00 | | 965 548.00 |