| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 087.00 | 158 133.00 | 6 953.00 | 165 087.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 303.00 | 1 138.00 | 22 165.00 | 23 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077.00 | 33 714.00 | 363.00 | 34 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 646.00 | 143 138.00 | 73 508.00 | 216 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 113.00 | 336 124.00 | 207 989.00 | 544 113.00 |
BT Marchandises | 264 278.00 | 4 186.00 | 260 092.00 | 264 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 138.00 | 41 266.00 | 1 383 872.00 | 1 425 138.00 |
BZ Autres créances | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 706 565.00 | | 706 565.00 | 706 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 856.00 | | 39 856.00 | 39 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 818.00 | 45 452.00 | 2 438 365.00 | 2 483 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 931.00 | 381 576.00 | 2 646 354.00 | 3 027 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 000.00 | 986 000.00 | | 925 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 556.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 240.00 | 188 450.00 | | 259 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 247.00 | 1 285 007.00 | | 1 294 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 742.00 | 700.00 | | 270 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 804.00 | 19 494.00 | | 43 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 417.00 | 522 500.00 | | 554 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 845.00 | 592 885.00 | | 327 845.00 |
EA Autres dettes | 124 958.00 | 80 494.00 | | 124 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 340.00 | 32 705.00 | | 30 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 107.00 | 1 248 782.00 | | 1 352 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 354.00 | 2 533 789.00 | | 2 646 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 107.00 | 1 248 782.00 | | 1 352 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 962 020.00 | 179 480.00 | 6 141 500.00 | 5 962 020.00 |
FG Production vendue services | 764 114.00 | 17 980.00 | 782 094.00 | 764 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726 134.00 | 197 460.00 | 6 923 594.00 | 6 726 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 020 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 396.00 | |
GE Autres charges | | | 15 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 902.00 | 68 174.00 | | 94 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 001 726.00 | 6 767 211.00 | | 7 001 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 486.00 | 6 578 760.00 | | 6 742 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 240.00 | 188 450.00 | | 259 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 057.00 | | 61 736.00 | 497 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 679.00 | 544 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 053.00 | 279 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 626.00 | 250 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 409.00 | | 30 505.00 | 251 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 120.00 | | 31 231.00 | 232 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 917.00 | 35 887.00 | 14 679.00 | 314 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 638.00 | 20 688.00 | 2 053.00 | 140 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 279.00 | 15 200.00 | 12 626.00 | 174 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 892.00 | 22 210.00 | 15 836.00 | 34 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 892.00 | 26 396.00 | 15 836.00 | 34 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 892.00 | 26 396.00 | 15 836.00 | 34 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 396.00 | 15 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 417.00 | 554 417.00 | | 554 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 841.00 | 92 841.00 | | 92 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 619.00 | 1 375 619.00 | | 1 375 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VB T. V. A. | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 988.00 | 1 511 459.00 | 13 529.00 | 1 524 988.00 |
VW T.V.A. | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 303.00 | 1 308 303.00 | | 1 308 303.00 |