| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 939.00 | 140 637.00 | 19 301.00 | 159 939.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077.00 | 33 544.00 | 533.00 | 34 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 041.00 | 140 734.00 | 57 307.00 | 198 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 056.00 | 314 916.00 | 182 140.00 | 497 056.00 |
BT Marchandises | 250 876.00 | | 250 876.00 | 250 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 458.00 | 34 891.00 | 1 266 566.00 | 1 301 458.00 |
BZ Autres créances | 157 526.00 | | 157 526.00 | 157 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 643 948.00 | | 643 948.00 | 643 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 541.00 | 34 891.00 | 2 351 649.00 | 2 386 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 598.00 | 349 808.00 | 2 533 789.00 | 2 883 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 986 000.00 | 983 000.00 | | 986 000.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 62.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 450.00 | 273 493.00 | | 188 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 007.00 | 1 366 556.00 | | 1 285 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | 736.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 494.00 | 17 210.00 | | 19 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 500.00 | 545 881.00 | | 522 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 885.00 | 694 015.00 | | 592 885.00 |
EA Autres dettes | 80 494.00 | 59 306.00 | | 80 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 782.00 | 1 317 149.00 | | 1 248 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 789.00 | 2 683 706.00 | | 2 533 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 782.00 | 1 317 149.00 | | 1 248 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 686 092.00 | 168 633.00 | 5 854 725.00 | 5 686 092.00 |
FG Production vendue services | 785 547.00 | 36 384.00 | 821 931.00 | 785 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 640.00 | 205 017.00 | 6 676 657.00 | 6 471 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 767 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 765 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 801.00 | |
GE Autres charges | | | 47 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 468 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 176.00 | 11 686.00 | | -27 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 174.00 | 113 334.00 | | 68 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 211.00 | 7 279 503.00 | | 6 767 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 760.00 | 7 006 009.00 | | 6 578 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 450.00 | 273 493.00 | | 188 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 474.00 | | 583.00 | 496 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 409.00 | | | 251 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 536.00 | | 583.00 | 231 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 955.00 | 47 962.00 | | 266 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 130.00 | 27 508.00 | | 113 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 825.00 | 20 454.00 | | 153 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 116.00 | 10 802.00 | 42 026.00 | 66 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 116.00 | 10 802.00 | 42 026.00 | 66 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 116.00 | 10 802.00 | 42 026.00 | 66 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 802.00 | 42 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 501.00 | 522 501.00 | | 522 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 587.00 | 1 259 587.00 | | 1 259 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VB T. V. A. | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
VP Divers | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 991.00 | 1 484 462.00 | 13 529.00 | 1 497 991.00 |
VW T.V.A. | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 287.00 | 1 229 287.00 | | 1 229 287.00 |