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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 575.00 | 155 131.00 | 4 444.00 | 159 575.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 303.00 | 7 174.00 | 16 129.00 | 23 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077.00 | 33 830.00 | 246.00 | 34 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 617.00 | 162 265.00 | 68 351.00 | 230 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 572.00 | 358 402.00 | 194 170.00 | 552 572.00 |
BT Marchandises | 186 617.00 | 19 464.00 | 167 152.00 | 186 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 433 561.00 | 49 633.00 | 1 383 927.00 | 1 433 561.00 |
BZ Autres créances | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 635 387.00 | | 635 387.00 | 635 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 482.00 | 69 097.00 | 2 287 385.00 | 2 356 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 055.00 | 427 500.00 | 2 481 555.00 | 2 909 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 247.00 | 7.00 | | 9 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 160.00 | 259 240.00 | | 218 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 407.00 | 1 294 247.00 | | 1 262 407.00 |
DP Provisions pour risques | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 742.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 270 000.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 398.00 | 43 804.00 | | 42 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 041.00 | 554 417.00 | | 542 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 498.00 | 327 845.00 | | 287 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
EA Autres dettes | 60 152.00 | 124 958.00 | | 60 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 559.00 | 30 340.00 | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 115.00 | 1 352 107.00 | | 1 209 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 555.00 | 2 646 354.00 | | 2 481 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 115.00 | 1 352 107.00 | | 1 209 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 095 265.00 | 156 501.00 | 5 251 766.00 | 5 095 265.00 |
FG Production vendue services | 678 776.00 | 22 275.00 | 701 051.00 | 678 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 042.00 | 178 776.00 | 5 952 818.00 | 5 774 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 318 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 016.00 | 94 902.00 | | 84 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 763.00 | 7 001 726.00 | | 5 997 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 779 603.00 | 6 742 486.00 | | 5 779 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 160.00 | 259 240.00 | | 218 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 113.00 | | 13 971.00 | 544 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 512.00 | 552 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 512.00 | 274 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 860.00 | | | 279 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 725.00 | | 13 971.00 | 250 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 124.00 | 27 790.00 | 5 512.00 | 336 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 272.00 | 8 546.00 | 5 512.00 | 159 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 852.00 | 19 244.00 | | 176 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 032.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 186.00 | 19 464.00 | 4 186.00 | 4 186.00 |
6T Sur comptes clients | 41 266.00 | 8 797.00 | 430.00 | 41 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 452.00 | 28 262.00 | 4 616.00 | 45 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 452.00 | 38 294.00 | 4 616.00 | 45 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 294.00 | 4 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 041.00 | 542 041.00 | | 542 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 153.00 | 60 153.00 | | 60 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 001.00 | 1 374 001.00 | | 1 374 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
VB T. V. A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 919.00 | 37 919.00 | | 37 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 491.00 | 1 532 962.00 | 13 529.00 | 1 546 491.00 |
VW T.V.A. | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 717.00 | 1 166 717.00 | | 1 166 717.00 |