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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 939.00 | 113 129.00 | 46 809.00 | 159 939.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 494.00 | 32 193.00 | 1 300.00 | 33 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 041.00 | 121 630.00 | 76 410.00 | 198 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 473.00 | 266 954.00 | 229 519.00 | 496 473.00 |
BT Marchandises | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 689.00 | 66 115.00 | 1 436 574.00 | 1 502 689.00 |
BZ Autres créances | 165 615.00 | | 165 615.00 | 165 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CF Disponibilités | 542 766.00 | | 542 766.00 | 542 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 303.00 | 66 115.00 | 2 454 187.00 | 2 520 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 776.00 | 333 070.00 | 2 683 706.00 | 3 016 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 983 000.00 | 966 000.00 | | 983 000.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 465.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 493.00 | 366 596.00 | | 273 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 556.00 | 1 443 062.00 | | 1 366 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 12 340.00 | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 210.00 | 34 056.00 | | 17 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 881.00 | 479 349.00 | | 545 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 015.00 | 434 696.00 | | 694 015.00 |
EA Autres dettes | 59 306.00 | 39 161.00 | | 59 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 149.00 | 999 604.00 | | 1 317 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 706.00 | 2 442 667.00 | | 2 683 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 149.00 | 999 604.00 | | 1 317 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 124 624.00 | 148 132.00 | 6 272 756.00 | 6 124 624.00 |
FG Production vendue services | 899 816.00 | 15 768.00 | 915 584.00 | 899 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 024 440.00 | 163 900.00 | 7 188 340.00 | 7 024 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 099 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 546.00 | |
GE Autres charges | | | 11 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 686.00 | -20 089.00 | | 11 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 334.00 | 173 011.00 | | 113 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 503.00 | 7 976 476.00 | | 7 279 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 009.00 | 7 609 879.00 | | 7 006 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 493.00 | 366 596.00 | | 273 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 762.00 | | 8 711.00 | 487 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 822.00 | | 5 587.00 | 245 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 362.00 | | 3 174.00 | 228 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 579.00 | | -50.00 | 13 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 928.00 | 55 027.00 | | 211 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 040.00 | 32 089.00 | | 81 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 887.00 | 22 937.00 | | 130 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 677.00 | 16 547.00 | 22 108.00 | 71 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 677.00 | 16 547.00 | 22 108.00 | 71 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 677.00 | 16 547.00 | 22 108.00 | 71 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 547.00 | 22 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 881.00 | 545 881.00 | | 545 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 978.00 | 97 978.00 | | 97 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 120.00 | 1 428 120.00 | | 1 428 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VB T. V. A. | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
VP Divers | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 649.00 | 39 649.00 | | 39 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 484.00 | 1 707 955.00 | 13 529.00 | 1 721 484.00 |
VW T.V.A. | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 939.00 | 1 299 939.00 | | 1 299 939.00 |