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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 575.00 | 156 931.00 | 2 643.00 | 159 575.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 303.00 | 13 055.00 | 10 248.00 | 23 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 667.00 | 34 423.00 | 2 244.00 | 36 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 088.00 | 186 353.00 | 68 735.00 | 255 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 133.00 | 390 764.00 | 177 369.00 | 568 133.00 |
BT Marchandises | 306 723.00 | 47 932.00 | 258 790.00 | 306 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 207.00 | 125 516.00 | 1 187 690.00 | 1 313 207.00 |
BZ Autres créances | 79 228.00 | | 79 228.00 | 79 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 763 459.00 | | 763 459.00 | 763 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 231.00 | 173 449.00 | 2 298 782.00 | 2 472 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 365.00 | 564 213.00 | 2 476 152.00 | 3 040 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 452 407.00 | 925 000.00 | | 452 407.00 |
DH Report à nouveau | | 9 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 073.00 | 218 160.00 | | 216 073.00 |
DL TOTAL (I) | 778 481.00 | 1 262 407.00 | | 778 481.00 |
DP Provisions pour risques | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 381.00 | 576.00 | | 401 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 042.00 | 42 398.00 | | 112 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 391.00 | 542 041.00 | | 671 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 446.00 | 287 498.00 | | 434 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 889.00 | | |
EA Autres dettes | 68 377.00 | 60 152.00 | | 68 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 687 638.00 | 1 209 115.00 | | 1 687 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 152.00 | 2 481 555.00 | | 2 476 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 638.00 | 1 209 115.00 | | 1 287 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 572.00 | | 15 561.00 | 552 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 348.00 | | | 274 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 695.00 | | 27 061.00 | 264 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | -11 500.00 | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 402.00 | 32 362.00 | | 358 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 306.00 | 7 681.00 | | 162 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 097.00 | 24 681.00 | | 196 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 464.00 | 47 932.00 | 19 464.00 | 19 464.00 |
6T Sur comptes clients | 49 633.00 | 76 436.00 | 553.00 | 49 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 098.00 | 124 369.00 | 20 017.00 | 69 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 130.00 | 124 369.00 | 20 017.00 | 79 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 369.00 | 20 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 392.00 | 671 392.00 | | 671 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 722.00 | 1 147 722.00 | | 1 147 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 486.00 | 165 486.00 | | 165 486.00 |
VB T. V. A. | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 107.00 | 1 398 078.00 | 2 029.00 | 1 400 107.00 |
VW T.V.A. | 211 848.00 | 211 848.00 | | 211 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 596.00 | 1 175 596.00 | 400 000.00 | 1 575 596.00 |