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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 14 323.00 | 12 752.00 | 1 571.00 | 14 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 544.00 | 129 148.00 | 2 396.00 | 131 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 029.00 | 72 695.00 | 17 334.00 | 90 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 754.00 | 217 144.00 | 71 610.00 | 288 754.00 |
BT Marchandises | 42 972.00 | | 42 972.00 | 42 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 926.00 | 10 600.00 | 175 326.00 | 185 926.00 |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 311.00 | | 149 311.00 | 149 311.00 |
CF Disponibilités | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 434.00 | 10 600.00 | 514 834.00 | 525 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 188.00 | 227 744.00 | 586 444.00 | 814 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 63 046.00 | 39 099.00 | | 63 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 396.00 | 53 946.00 | | 66 396.00 |
DL TOTAL (I) | 459 442.00 | 423 046.00 | | 459 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 355.00 | 11 061.00 | | 5 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 592.00 | 45 129.00 | | 21 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 466.00 | 24 375.00 | | 36 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 140.00 | 44 435.00 | | 61 140.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 591.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 002.00 | 127 591.00 | | 127 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 444.00 | 550 637.00 | | 586 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 002.00 | 122 239.00 | | 127 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 685.00 | | 2 274.00 | 297 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 205.00 | 288 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 205.00 | 235 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 827.00 | | 2 274.00 | 244 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 896.00 | 10 453.00 | 11 205.00 | 217 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 372.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 718.00 | 10 081.00 | 11 205.00 | 215 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 173 276.00 | | | 173 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VI Groupe et associés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VP Divers | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 852.00 | 193 852.00 | | 193 852.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |