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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 1 385.00 | 2 589.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 136 601.00 | 8 289.00 | 128 312.00 | 136 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 985.00 | 133 847.00 | 2 139.00 | 135 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 093.00 | 78 854.00 | 22 239.00 | 101 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 961.00 | 222 374.00 | 205 587.00 | 427 961.00 |
BT Marchandises | 48 488.00 | | 48 488.00 | 48 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 007.00 | 1 222.00 | 150 785.00 | 152 007.00 |
BZ Autres créances | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
CF Disponibilités | 151 771.00 | | 151 771.00 | 151 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 839.00 | 1 222.00 | 524 617.00 | 525 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 800.00 | 223 596.00 | 730 204.00 | 953 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 140 091.00 | 126 871.00 | | 140 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 681.00 | 61 220.00 | | 4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 474 772.00 | 518 091.00 | | 474 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 030.00 | | | 150 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 596.00 | 8 374.00 | | 25 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | 22 510.00 | | 31 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 815.00 | 47 977.00 | | 45 815.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 2 434.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 433.00 | 81 294.00 | | 255 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 204.00 | 599 385.00 | | 730 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 011.00 | 81 294.00 | | 124 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 101.00 | | 149 865.00 | 290 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 427 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 54 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 373 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 858.00 | | 3 334.00 | 52 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 243.00 | | 146 531.00 | 237 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 990.00 | 11 390.00 | 12 005.00 | 222 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 745.00 | 1 910.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 440.00 | 10 645.00 | 10 095.00 | 220 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 150 541.00 | 150 541.00 | | 150 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 030.00 | 18 608.00 | 91 829.00 | 150 030.00 |
VI Groupe et associés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 334.00 | 175 334.00 | | 175 334.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 433.00 | 124 011.00 | 91 829.00 | 255 433.00 |