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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 607.00 | 366.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 136 601.00 | 26 251.00 | 110 350.00 | 136 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 374.00 | 131 037.00 | 4 337.00 | 135 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 661.00 | 87 922.00 | 11 739.00 | 99 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 917.00 | 248 817.00 | 177 100.00 | 425 917.00 |
BT Marchandises | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 632.00 | 3 064.00 | 166 568.00 | 169 632.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 641.00 | | 150 641.00 | 150 641.00 |
CF Disponibilités | 188 438.00 | | 188 438.00 | 188 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 999.00 | 3 064.00 | 549 935.00 | 552 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 916.00 | 251 881.00 | 727 035.00 | 978 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 122 287.00 | 144 772.00 | | 122 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 862.00 | 25 515.00 | | 50 862.00 |
DL TOTAL (I) | 503 149.00 | 500 287.00 | | 503 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 939.00 | 139 255.00 | | 116 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 402.00 | 6 927.00 | | 24 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 215.00 | | 18 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 601.00 | 55 227.00 | | 59 601.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 2 349.00 | | 4 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 886.00 | 221 973.00 | | 223 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 035.00 | 722 260.00 | | 727 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 975.00 | 105 286.00 | | 129 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 062.00 | | 3 774.00 | 428 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 919.00 | 425 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 919.00 | 371 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 780.00 | | 3 774.00 | 373 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 996.00 | 16 740.00 | 5 919.00 | 237 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 1 111.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 500.00 | 15 629.00 | 5 919.00 | 235 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | 172.00 | 3 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 796.00 | | 1 732.00 | 4 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 796.00 | | 1 732.00 | 4 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 165 955.00 | 165 955.00 | | 165 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 742.00 | 22 831.00 | 93 911.00 | 116 742.00 |
VI Groupe et associés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 282.00 | 175 282.00 | | 175 282.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 886.00 | 129 975.00 | 93 911.00 | 223 886.00 |