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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 2 496.00 | 1 478.00 | 3 974.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 136 601.00 | 17 457.00 | 119 144.00 | 136 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 900.00 | 134 910.00 | 1 991.00 | 136 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 279.00 | 83 134.00 | 17 145.00 | 100 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 062.00 | 237 996.00 | 190 066.00 | 428 062.00 |
BT Marchandises | 49 346.00 | 1 560.00 | 47 786.00 | 49 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 275.00 | 3 236.00 | 130 039.00 | 133 275.00 |
BZ Autres créances | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 491.00 | | 150 491.00 | 150 491.00 |
CF Disponibilités | 199 378.00 | | 199 378.00 | 199 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 991.00 | 4 796.00 | 532 195.00 | 536 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 053.00 | 242 792.00 | 722 260.00 | 965 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 144 772.00 | 140 091.00 | | 144 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 515.00 | 4 681.00 | | 25 515.00 |
DL TOTAL (I) | 500 287.00 | 474 772.00 | | 500 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 255.00 | 150 030.00 | | 139 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 25 596.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 31 613.00 | | 18 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 227.00 | 45 815.00 | | 55 227.00 |
EA Autres dettes | 2 349.00 | 2 378.00 | | 2 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 973.00 | 255 433.00 | | 221 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 260.00 | 730 204.00 | | 722 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 286.00 | 124 011.00 | | 105 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 961.00 | | 2 407.00 | 427 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 306.00 | 428 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | 373 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 679.00 | | 2 407.00 | 373 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 374.00 | 17 928.00 | 2 306.00 | 222 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 1 111.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 990.00 | 16 817.00 | 2 306.00 | 220 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 2 015.00 | | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 3 575.00 | | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 3 575.00 | | 1 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 129 393.00 | 129 393.00 | | 129 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 255.00 | 22 568.00 | 92 782.00 | 139 255.00 |
VI Groupe et associés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 973.00 | 105 286.00 | 92 782.00 | 221 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |