| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 14 323.00 | 13 547.00 | 775.00 | 14 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 985.00 | 131 929.00 | 4 057.00 | 135 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 935.00 | 74 964.00 | 11 971.00 | 86 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 101.00 | 222 990.00 | 67 112.00 | 290 101.00 |
BT Marchandises | 48 393.00 | | 48 393.00 | 48 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 222.00 | 1 222.00 | 174 001.00 | 175 222.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
CF Disponibilités | 135 644.00 | | 135 644.00 | 135 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 496.00 | 1 222.00 | 532 274.00 | 533 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 597.00 | 224 211.00 | 599 385.00 | 823 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 126 871.00 | 99 442.00 | | 126 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 220.00 | 75 429.00 | | 61 220.00 |
DL TOTAL (I) | 518 091.00 | 504 871.00 | | 518 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374.00 | 4 559.00 | | 8 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 32 132.00 | | 22 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 977.00 | 61 171.00 | | 47 977.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 2 449.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 294.00 | 100 310.00 | | 81 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 385.00 | 605 182.00 | | 599 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 294.00 | 100 310.00 | | 81 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 411.00 | | 2 690.00 | 287 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 553.00 | | 2 690.00 | 234 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 585.00 | 11 404.00 | | 211 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 036.00 | 11 404.00 | | 209 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | 1 081.00 | 10 460.00 | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | 1 081.00 | 10 460.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | 1 081.00 | 10 460.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | 10 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 173 757.00 | 173 757.00 | | 173 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VI Groupe et associés | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VP Divers | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 512.00 | 199 512.00 | | 199 512.00 |
VW T.V.A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 294.00 | 81 294.00 | | 81 294.00 |