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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 14 323.00 | 13 150.00 | 1 173.00 | 14 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 295.00 | 130 457.00 | 2 838.00 | 133 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 935.00 | 65 429.00 | 21 506.00 | 86 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 411.00 | 211 585.00 | 75 826.00 | 287 411.00 |
BT Marchandises | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 834.00 | 10 600.00 | 187 234.00 | 197 834.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 647.00 | | 149 647.00 | 149 647.00 |
CF Disponibilités | 139 277.00 | | 139 277.00 | 139 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 956.00 | 10 600.00 | 529 356.00 | 539 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 367.00 | 222 185.00 | 605 182.00 | 827 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 99 442.00 | 63 046.00 | | 99 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 429.00 | 66 396.00 | | 75 429.00 |
DL TOTAL (I) | 504 871.00 | 459 442.00 | | 504 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 559.00 | 21 592.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 132.00 | 36 466.00 | | 32 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 171.00 | 61 140.00 | | 61 171.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 310.00 | 127 002.00 | | 100 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 182.00 | 586 444.00 | | 605 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 310.00 | 127 002.00 | | 100 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 754.00 | | 15 176.00 | 288 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 518.00 | 287 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 518.00 | 234 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 896.00 | | 15 176.00 | 235 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 144.00 | 10 960.00 | 16 518.00 | 217 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 595.00 | 10 960.00 | 16 518.00 | 214 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VP Divers | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 863.00 | 207 863.00 | | 207 863.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |