| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 16 026.00 | 2 377.00 | 18 403.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 455 180.00 | 145 754.00 | 1 309 426.00 | 1 455 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 371.00 | 56 642.00 | 35 730.00 | 92 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 028.00 | 436 876.00 | 127 152.00 | 564 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 667.00 | 659 081.00 | 1 976 587.00 | 2 635 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 271.00 | | 738 271.00 | 738 271.00 |
BZ Autres créances | 654 698.00 | | 654 698.00 | 654 698.00 |
CF Disponibilités | 362 524.00 | | 362 524.00 | 362 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 384.00 | | 1 779 384.00 | 1 779 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 051.00 | 659 081.00 | 3 755 971.00 | 4 415 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DG Autres réserves | 514 520.00 | 535 507.00 | | 514 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 664.00 | 529 012.00 | | 768 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 158.00 | 1 551 494.00 | | 1 770 158.00 |
DP Provisions pour risques | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 223.00 | 1 001 201.00 | | 920 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 435.00 | 382 162.00 | | 237 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 494.00 | 348 179.00 | | 291 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 682.00 | 415 174.00 | | 484 682.00 |
EA Autres dettes | 5 514.00 | 41 347.00 | | 5 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 347.00 | 2 188 063.00 | | 1 939 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 971.00 | 3 786 022.00 | | 3 755 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 942.00 | 1 268 714.00 | | 1 094 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 500.00 | | 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 748 887.00 | | 5 748 887.00 | 5 748 887.00 |
FG Production vendue services | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 756 187.00 | | 5 756 187.00 | 5 756 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 035.00 | |
GE Autres charges | | | 47 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 358.00 | 43 025.00 | | 74 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 692.00 | 1 663.00 | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 203.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 203.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | -203.00 | | 2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 708.00 | 218 037.00 | | 332 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 032.00 | 4 729 073.00 | | 5 869 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 368.00 | 4 200 061.00 | | 5 100 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 664.00 | 529 012.00 | | 768 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 837.00 | | 1 646 783.00 | 2 384 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 370 704.00 | 25 248.00 | 2 635 667.00 | 1 370 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683.00 | 441 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 704.00 | 24 565.00 | 2 111 579.00 | 1 370 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 513.00 | | 1 590.00 | 440 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 656.00 | | 1 645 193.00 | 1 861 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 164.00 | 102 035.00 | 25 119.00 | 582 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 608.00 | 1 884.00 | 683.00 | 18 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 555.00 | 100 152.00 | 24 436.00 | 563 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 494.00 | 291 494.00 | | 291 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 743.00 | 241 743.00 | | 241 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 497.00 | 175 497.00 | | 175 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 738 271.00 | | | 738 271.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VC Groupe et associés | 639 121.00 | | | 639 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 552.00 | 75 146.00 | 688 548.00 | 919 552.00 |
VI Groupe et associés | 237 435.00 | 237 435.00 | | 237 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 098.00 | | | 81 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 552.00 | 1 475 552.00 | | 1 475 552.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 347.00 | 1 094 942.00 | 688 548.00 | 1 939 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208 335.00 | 192 714.00 | | 208 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 207.00 | 142 887.00 | | 133 207.00 |
ST Autres comptes | 253 716.00 | 218 160.00 | | 253 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 530 871.00 | 500 772.00 | | 530 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 39.00 | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 623 273.00 | 523 282.00 | | 623 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 297.00 | 28 258.00 | | 45 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 063.00 | 45 683.00 | | 59 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 398.00 | 238 397.00 | | 267 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 987.00 | 11 113.00 | | 13 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 994.00 | 7 925.00 | | 5 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586 366.00 | 1 413 359.00 | | 1 586 366.00 |