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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 681.00 | 17 137.00 | 20 543.00 | 37 681.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 468 443.00 | 214 508.00 | 1 253 935.00 | 1 468 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 583.00 | 66 371.00 | 38 211.00 | 104 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 156.00 | 476 167.00 | 194 989.00 | 671 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 548.00 | 777 967.00 | 2 009 581.00 | 2 787 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 988.00 | | 671 988.00 | 671 988.00 |
BZ Autres créances | 637 125.00 | | 637 125.00 | 637 125.00 |
CF Disponibilités | 307 311.00 | | 307 311.00 | 307 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 875.00 | | 1 646 875.00 | 1 646 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 423.00 | 777 967.00 | 3 656 457.00 | 4 434 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DG Autres réserves | 533 184.00 | 514 520.00 | | 533 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 948.00 | 768 664.00 | | 670 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 106.00 | 1 770 158.00 | | 1 691 106.00 |
DP Provisions pour risques | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 960.00 | 920 223.00 | | 863 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 447.00 | 237 435.00 | | 133 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 117.00 | 291 494.00 | | 365 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 362.00 | 484 682.00 | | 556 362.00 |
EA Autres dettes | | 5 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 918 885.00 | 1 939 347.00 | | 1 918 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 457.00 | 3 755 971.00 | | 3 656 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 163.00 | 1 094 942.00 | | 1 245 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 671.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 931 073.00 | | 5 931 073.00 | 5 931 073.00 |
FG Production vendue services | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 954 329.00 | | 5 954 329.00 | 5 954 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 886.00 | |
GE Autres charges | | | 34 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 033.00 | 74 358.00 | | 103 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 145.00 | 1 692.00 | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 435.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 564.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 795.00 | 2 936.00 | | -1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 366.00 | 332 708.00 | | 273 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 945.00 | 5 869 032.00 | | 6 169 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 997.00 | 5 100 368.00 | | 5 498 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 948.00 | 768 664.00 | | 670 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 667.00 | | 151 880.00 | 2 635 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 787 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 420.00 | | 19 278.00 | 441 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 579.00 | | 132 602.00 | 2 111 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 081.00 | 118 886.00 | | 659 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 809.00 | 1 111.00 | | 19 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 272.00 | 117 775.00 | | 639 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 117.00 | 365 117.00 | | 365 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 355.00 | 296 355.00 | | 296 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 095.00 | 196 095.00 | | 196 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 671 988.00 | | | 671 988.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 457 339.00 | | | 457 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 478.00 | 189 756.00 | 673 722.00 | 863 478.00 |
VI Groupe et associés | 133 447.00 | 133 447.00 | | 133 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 827.00 | | | 177 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 118.00 | 1 392 118.00 | | 1 392 118.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 885.00 | 1 245 163.00 | 673 722.00 | 1 918 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 370.00 | 208 335.00 | | 267 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 858.00 | 133 207.00 | | 102 858.00 |
ST Autres comptes | 235 265.00 | 253 716.00 | | 235 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 451.00 | 530 871.00 | | 543 451.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
YT Sous‐traitance | 665 325.00 | 623 273.00 | | 665 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 143.00 | 45 297.00 | | 40 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 294.00 | 59 063.00 | | 63 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330 664.00 | 267 398.00 | | 330 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 474.00 | 13 987.00 | | 15 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 585.00 | 5 994.00 | | 3 585.00 |
ZE Dividendes | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 043.00 | 1 586 366.00 | | 1 587 043.00 |