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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 216.00 | 39 579.00 | 12 637.00 | 52 216.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 157 223.00 | 301 595.00 | 855 627.00 | 1 157 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 372.00 | 91 745.00 | 66 627.00 | 158 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 596.00 | 507 893.00 | 242 704.00 | 750 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 092.00 | 944 595.00 | 1 679 498.00 | 2 624 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 635.00 | 3 423.00 | 710 213.00 | 713 635.00 |
BZ Autres créances | 538 475.00 | | 538 475.00 | 538 475.00 |
CF Disponibilités | 437 589.00 | | 437 589.00 | 437 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 710.00 | 3 423.00 | 1 716 287.00 | 1 719 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 803.00 | 948 018.00 | 3 395 785.00 | 4 343 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479 857.00 | | | 479 857.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DG Autres réserves | 827 437.00 | 704 132.00 | | 827 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 924.00 | 623 305.00 | | 586 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 336.00 | 1 814 411.00 | | 1 901 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 075.00 | 584 235.00 | | 491 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 859.00 | 284.00 | | 147 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 083.00 | 373 677.00 | | 292 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 222.00 | 646 367.00 | | 562 222.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 13 192.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 449.00 | 1 617 754.00 | | 1 494 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 785.00 | 3 432 166.00 | | 3 395 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 400.00 | 1 204 795.00 | | 1 185 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | 532.00 | | 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 054 142.00 | | 6 054 142.00 | 6 054 142.00 |
FG Production vendue services | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 066.00 | | 6 063 066.00 | 6 063 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 16 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -15 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 679.00 | 70 150.00 | | 38 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 080.00 | 73 327.00 | | 41 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 834.00 | 914.00 | | 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 1 091.00 | | 2 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 303 634.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -1 091.00 | | -2 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 367.00 | 117 907.00 | | 121 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 521.00 | 287 475.00 | | 234 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 337.00 | 6 503 331.00 | | 6 192 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 605 413.00 | 5 880 026.00 | | 5 605 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 924.00 | 623 305.00 | | 586 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 139.00 | | 122 557.00 | 2 552 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 604.00 | 2 624 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 604.00 | 2 066 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 746.00 | | 4 488.00 | 470 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 726.00 | | 118 069.00 | 1 998 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 958.00 | 131 241.00 | 50 604.00 | 863 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 355.00 | 11 006.00 | | 32 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 603.00 | 120 234.00 | 50 604.00 | 831 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 083.00 | 292 083.00 | | 292 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 905.00 | 329 905.00 | | 329 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 713 635.00 | 713 635.00 | | 713 635.00 |
VB T. V. A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 479 857.00 | | 479 857.00 | 479 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 471.00 | 181 422.00 | 309 049.00 | 490 471.00 |
VI Groupe et associés | 147 859.00 | 147 859.00 | | 147 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 511.00 | | | 195 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 323.00 | 860 466.00 | 479 857.00 | 1 340 323.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 449.00 | 1 185 400.00 | 309 049.00 | 1 494 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 610.00 | 271 052.00 | | 251 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 960.00 | 76 819.00 | | 85 960.00 |
ST Autres comptes | 264 752.00 | 252 625.00 | | 264 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 510.00 | 538 071.00 | | 535 510.00 |
YT Sous‐traitance | 656 822.00 | 639 084.00 | | 656 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 762.00 | 57 441.00 | | 62 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 762.00 | 78 219.00 | | 77 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 329 372.00 | 349 271.00 | | 329 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 714.00 | 73 774.00 | | 13 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 193.00 | 4 018.00 | | 14 193.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 605 807.00 | 1 564 040.00 | | 1 605 807.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |