| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 728.00 | 28 573.00 | 19 156.00 | 47 728.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 127 486.00 | 245 172.00 | 882 314.00 | 1 127 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 469.00 | 77 883.00 | 44 587.00 | 122 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 771.00 | 508 548.00 | 240 222.00 | 748 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 139.00 | 863 958.00 | 1 688 181.00 | 2 552 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
BT Marchandises | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 964.00 | | 669 964.00 | 669 964.00 |
BZ Autres créances | 713 608.00 | | 713 608.00 | 713 608.00 |
CF Disponibilités | 336 072.00 | | 336 072.00 | 336 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 985.00 | | 1 743 985.00 | 1 743 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 296 124.00 | 863 958.00 | 3 432 166.00 | 4 296 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DG Autres réserves | 704 132.00 | 533 184.00 | | 704 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 305.00 | 670 948.00 | | 623 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 411.00 | 1 691 106.00 | | 1 814 411.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 235.00 | 863 960.00 | | 584 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 133 447.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 677.00 | 365 117.00 | | 373 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 367.00 | 556 362.00 | | 646 367.00 |
EA Autres dettes | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 754.00 | 1 918 885.00 | | 1 617 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 166.00 | 3 656 457.00 | | 3 432 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 795.00 | 1 245 163.00 | | 1 204 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 481.00 | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 915 763.00 | | 5 915 763.00 | 5 915 763.00 |
FG Production vendue services | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 895.00 | | 5 927 895.00 | 5 927 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 180 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 546.00 | |
GE Autres charges | | | 18 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 150.00 | 103 033.00 | | 70 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 327.00 | 54 835.00 | | 73 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 914.00 | 1 145.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 795.00 | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 634.00 | 1 795.00 | | 303 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -1 795.00 | | -1 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 475.00 | 273 366.00 | | 287 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 331.00 | 6 169 945.00 | | 6 503 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 880 026.00 | 5 498 997.00 | | 5 880 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 305.00 | 670 948.00 | | 623 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 548.00 | | 125 892.00 | 2 787 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 300.00 | 2 552 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 300.00 | 1 998 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 698.00 | | 10 048.00 | 460 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 182.00 | | 115 844.00 | 2 244 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 967.00 | 140 546.00 | 54 554.00 | 777 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 920.00 | 11 436.00 | | 20 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 047.00 | 129 111.00 | 54 554.00 | 757 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 677.00 | 373 677.00 | | 373 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 271.00 | 329 271.00 | | 329 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 742.00 | 189 742.00 | | 189 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 669 964.00 | 669 964.00 | | 669 964.00 |
VB T. V. A. | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VC Groupe et associés | 587 868.00 | 587 868.00 | | 587 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 703.00 | 170 744.00 | 412 959.00 | 583 703.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 831.00 | | | 370 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 842.00 | 1 463 842.00 | | 1 463 842.00 |
VW T.V.A. | 66 743.00 | 66 743.00 | | 66 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 754.00 | 1 204 795.00 | 412 959.00 | 1 617 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 052.00 | 267 370.00 | | 271 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 819.00 | 102 858.00 | | 76 819.00 |
ST Autres comptes | 252 625.00 | 235 265.00 | | 252 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 538 071.00 | 543 451.00 | | 538 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 314.00 | 100 488.00 | | 69 314.00 |
YT Sous‐traitance | 639 084.00 | 665 325.00 | | 639 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 441.00 | 40 143.00 | | 57 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 219.00 | 63 294.00 | | 78 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 271.00 | 330 664.00 | | 349 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 774.00 | 15 474.00 | | 73 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 018.00 | 3 585.00 | | 4 018.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 564 040.00 | 1 587 043.00 | | 1 564 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |