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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 336.00 | 50 141.00 | 5 195.00 | 55 336.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 157 223.00 | 358 704.00 | 798 519.00 | 1 157 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 439.00 | 111 298.00 | 71 141.00 | 182 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 237.00 | 567 958.00 | 283 279.00 | 851 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 920.00 | 1 091 883.00 | 1 660 037.00 | 2 751 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
BT Marchandises | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 088.00 | 6 955.00 | 759 133.00 | 766 088.00 |
BZ Autres créances | 624 811.00 | | 624 811.00 | 624 811.00 |
CF Disponibilités | 471 697.00 | | 471 697.00 | 471 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 410.00 | 6 955.00 | 1 888 455.00 | 1 895 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 331.00 | 1 098 838.00 | 3 548 492.00 | 4 647 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DG Autres réserves | 914 362.00 | 827 437.00 | | 914 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 364.00 | 586 924.00 | | 623 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 984.00 | 1 901 336.00 | | 2 051 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 745.00 | 491 075.00 | | 434 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 850.00 | 147 859.00 | | 225 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 638.00 | 292 083.00 | | 279 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 201.00 | 562 222.00 | | 556 201.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 210.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 509.00 | 1 494 449.00 | | 1 496 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 492.00 | 3 395 785.00 | | 3 548 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 185 400.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 053 660.00 | | 6 053 660.00 | 6 053 660.00 |
FG Production vendue services | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 479.00 | | 6 090 479.00 | 6 090 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GE Autres charges | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 143.00 | 38 679.00 | | 39 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 494.00 | 41 080.00 | | 40 494.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | 834.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 2 121.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 2 121.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 608.00 | -2 121.00 | | 16 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 055.00 | 121 367.00 | | 122 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 834.00 | 234 521.00 | | 241 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 956.00 | 6 192 337.00 | | 6 416 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 593.00 | 5 605 413.00 | | 5 793 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 364.00 | 586 924.00 | | 623 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 092.00 | | 127 828.00 | 2 624 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 190 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 234.00 | | 3 120.00 | 475 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 191.00 | | 124 708.00 | 2 066 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 595.00 | 147 288.00 | | 944 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 362.00 | 10 562.00 | | 43 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 233.00 | 136 726.00 | | 901 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | 4 796.00 | 1 264.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | 4 796.00 | 1 264.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | 4 796.00 | 1 264.00 | 3 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 796.00 | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 638.00 | 279 638.00 | | 279 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 921.00 | 255 921.00 | | 255 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 716.00 | 246 716.00 | | 246 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 766 088.00 | 766 088.00 | | 766 088.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 575 902.00 | 7 068.00 | 568 834.00 | 575 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 671.00 | 177 755.00 | 255 916.00 | 433 671.00 |
VI Groupe et associés | 225 850.00 | 225 850.00 | | 225 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 680.00 | | | 180 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 916.00 | 905 082.00 | 568 834.00 | 1 473 916.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 509.00 | 1 240 592.00 | 255 916.00 | 1 496 509.00 |