| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 905.00 | 55 355.00 | 6 551.00 | 61 905.00 |
AH Fonds commercial | 419 235.00 | | 419 235.00 | 419 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AP Constructions | 1 157 223.00 | 415 782.00 | 741 440.00 | 1 157 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 093.00 | 132 556.00 | 57 538.00 | 190 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 033.00 | 634 533.00 | 316 500.00 | 951 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 939.00 | 1 242 009.00 | 1 623 930.00 | 2 865 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
BT Marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 443.00 | 23 568.00 | 636 875.00 | 660 443.00 |
BZ Autres créances | 540 618.00 | | 540 618.00 | 540 618.00 |
CF Disponibilités | 659 806.00 | | 659 806.00 | 659 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 423.00 | 23 568.00 | 1 881 855.00 | 1 905 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 363.00 | 1 265 577.00 | 3 505 785.00 | 4 771 363.00 |
CU Autres participations | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
DG Autres réserves | 937 725.00 | 914 362.00 | | 937 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 072.00 | 623 364.00 | | 589 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 654.00 | 27 284.00 | | 37 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 426.00 | 2 051 984.00 | | 2 051 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 734.00 | 434 745.00 | | 330 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 456.00 | 225 850.00 | | 141 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 710.00 | 279 638.00 | | 349 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 078.00 | 556 201.00 | | 632 078.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 75.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 360.00 | 1 496 509.00 | | 1 454 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 786.00 | 3 548 493.00 | | 3 505 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 240 592.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 669 948.00 | | 5 669 948.00 | 5 669 948.00 |
FG Production vendue services | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 699 221.00 | | 5 699 221.00 | 5 699 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 701 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 477 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 568.00 | |
GE Autres charges | | | 19 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 893 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 766.00 | 16 735.00 | | 9 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 766.00 | 16 735.00 | | 9 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 127.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 127.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 541.00 | 16 608.00 | | 9 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 023.00 | 122 055.00 | | 116 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 651.00 | 241 834.00 | | 206 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 506 089.00 | 6 416 956.00 | | 6 506 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 917 016.00 | 5 793 593.00 | | 5 917 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 072.00 | 623 364.00 | | 589 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 920.00 | | 115 831.00 | 2 751 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 2 865 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 2 298 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 354.00 | | 6 569.00 | 478 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 899.00 | | 109 263.00 | 2 190 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 883.00 | 150 126.00 | | 1 091 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 924.00 | 5 214.00 | | 53 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 959.00 | 144 912.00 | | 1 037 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | 23 568.00 | 6 955.00 | 6 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 955.00 | 23 568.00 | 6 955.00 | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 955.00 | 23 568.00 | 6 955.00 | 6 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 568.00 | 6 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 710.00 | 349 710.00 | | 349 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 214.00 | 396 214.00 | | 396 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 385.00 | 183 385.00 | | 183 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
UX Autres créances clients | 660 443.00 | 660 443.00 | | 660 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 394 811.00 | 87 429.00 | 307 382.00 | 394 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 965.00 | 175 996.00 | 153 969.00 | 329 965.00 |
VI Groupe et associés | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 165.00 | | | 163 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
VP Divers | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 672.00 | 122 672.00 | | 122 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 981.00 | 898 099.00 | 384 882.00 | 1 282 981.00 |
VW T.V.A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 360.00 | 1 300 391.00 | 153 969.00 | 1 454 360.00 |