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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 641.00 | 7 526.00 | 10 114.00 | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 154.00 | 66 541.00 | 63 612.00 | 130 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 964.00 | 78 435.00 | 75 528.00 | 153 964.00 |
BT Marchandises | 337 847.00 | | 337 847.00 | 337 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 590.00 | 17 827.00 | 295 762.00 | 313 590.00 |
BZ Autres créances | 229 402.00 | | 229 402.00 | 229 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245 327.00 | 2 240.00 | 1 243 087.00 | 1 245 327.00 |
CF Disponibilités | 240 600.00 | | 240 600.00 | 240 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 691.00 | 20 067.00 | 2 347 623.00 | 2 367 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 655.00 | 98 503.00 | 2 423 152.00 | 2 521 655.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 687 302.00 | | | 687 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 522.00 | | | 331 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 824.00 | | | 1 843 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 413.00 | | | 384 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 417.00 | | | 141 417.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 327.00 | | | 579 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 152.00 | | | 2 423 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 256.00 | | | 548 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 005.00 | | | 148 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 650.00 | 8 786.00 | 14 000.00 | 83 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 650.00 | 8 786.00 | 14 000.00 | 83 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 413.00 | 384 413.00 | | 384 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 679.00 | 11 608.00 | 31 071.00 | 42 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 916.00 | 543 916.00 | | 543 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 328.00 | 548 257.00 | 31 071.00 | 579 328.00 |