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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564.00 | 12 354.00 | 3 209.00 | 15 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 944.00 | 108 303.00 | 53 640.00 | 161 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 951.00 | 138 298.00 | 62 652.00 | 200 951.00 |
BT Marchandises | 625 656.00 | | 625 656.00 | 625 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 311.00 | | 350 311.00 | 350 311.00 |
BZ Autres créances | 363 169.00 | | 363 169.00 | 363 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 403.00 | | 1 055 403.00 | 1 055 403.00 |
CF Disponibilités | 1 159 844.00 | | 1 159 844.00 | 1 159 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 320.00 | | 3 562 320.00 | 3 562 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 271.00 | 138 298.00 | 3 624 972.00 | 3 763 271.00 |
CU Autres participations | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 929.00 | | | 1 139 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 158.00 | | | 754 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 088.00 | | | 2 719 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 586.00 | | | 672 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
EA Autres dettes | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 884.00 | | | 905 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 972.00 | | | 3 624 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 565.00 | | | 901 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 215.00 | | 4 737.00 | 196 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 413.00 | | 4 737.00 | 190 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 277.00 | 21 022.00 | | 117 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 277.00 | 21 022.00 | | 117 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 587.00 | 672 587.00 | | 672 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
UX Autres créances clients | 350 312.00 | 350 312.00 | | 350 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 923.00 | 8 604.00 | 4 319.00 | 12 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 169.00 | 363 169.00 | | 363 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 416.00 | 721 416.00 | | 721 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 885.00 | 901 566.00 | 4 319.00 | 905 885.00 |