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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 641.00 | 9 290.00 | 8 350.00 | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 154.00 | 78 109.00 | 52 044.00 | 130 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 964.00 | 91 768.00 | 62 196.00 | 153 964.00 |
BT Marchandises | 361 421.00 | | 361 421.00 | 361 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 192.00 | 17 827.00 | 231 364.00 | 249 192.00 |
BZ Autres créances | 316 248.00 | | 316 248.00 | 316 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247 418.00 | | 1 247 418.00 | 1 247 418.00 |
CF Disponibilités | 227 884.00 | | 227 884.00 | 227 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 147.00 | 17 827.00 | 2 388 319.00 | 2 406 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 112.00 | 109 596.00 | 2 450 516.00 | 2 560 112.00 |
CU Autres participations | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 943 824.00 | | | 943 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 762.00 | | | 114 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 587.00 | | | 1 883 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 693.00 | | | 343 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 414.00 | | | 167 414.00 |
EA Autres dettes | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 929.00 | | | 566 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 516.00 | | | 2 450 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 345.00 | | | 547 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 965.00 | | | 153 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 163.00 | | | 152 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 436.00 | 13 332.00 | | 78 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 436.00 | 13 332.00 | | 78 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 694.00 | 343 694.00 | | 343 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 193.00 | | | 249 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 590.00 | 16 006.00 | 19 584.00 | 35 590.00 |
VP Divers | 316 248.00 | | | 316 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 414.00 | 167 414.00 | | 167 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 423.00 | 569 423.00 | | 569 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 929.00 | 547 345.00 | 19 584.00 | 566 929.00 |