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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 641.00 | 12 819.00 | 4 821.00 | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 199.00 | 6 676.00 | 6 523.00 | 13 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 462.00 | 104 770.00 | 54 691.00 | 159 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 105.00 | 124 266.00 | 121 839.00 | 246 105.00 |
BT Marchandises | 416 813.00 | | 416 813.00 | 416 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 840.00 | 17 827.00 | 302 012.00 | 319 840.00 |
BZ Autres créances | 221 342.00 | | 221 342.00 | 221 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 614.00 | | 1 051 614.00 | 1 051 614.00 |
CF Disponibilités | 371 246.00 | | 371 246.00 | 371 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 162.00 | 17 827.00 | 2 366 334.00 | 2 384 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 268.00 | 142 094.00 | 2 488 173.00 | 2 630 268.00 |
CU Autres participations | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 979 591.00 | | | 979 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 597.00 | | | 1 837 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 079.00 | | | 472 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
EA Autres dettes | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 576.00 | | | 650 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 173.00 | | | 2 488 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 576.00 | | | 650 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 105.00 | | 54 000.00 | 192 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 304.00 | | | 190 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 802.00 | | 54 000.00 | 1 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 715.00 | 17 551.00 | 124 266.00 | 106 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 715.00 | 17 551.00 | 124 266.00 | 106 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 079.00 | 472 079.00 | | 472 079.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 840.00 | 319 840.00 | | 319 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 342.00 | 221 342.00 | | 221 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 489.00 | 544 489.00 | 50 000.00 | 594 489.00 |