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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 641.00 | 16 347.00 | 1 293.00 | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 199.00 | 10 208.00 | 2 990.00 | 13 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 572.00 | 90 720.00 | 68 851.00 | 159 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 214.00 | 117 276.00 | 78 937.00 | 196 214.00 |
BT Marchandises | 501 326.00 | | 501 326.00 | 501 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 696.00 | 17 827.00 | 310 868.00 | 328 696.00 |
BZ Autres créances | 378 098.00 | | 378 098.00 | 378 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 982.00 | | 1 053 982.00 | 1 053 982.00 |
CF Disponibilités | 586 686.00 | | 586 686.00 | 586 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 184.00 | 17 827.00 | 2 839 356.00 | 2 857 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 399.00 | 135 104.00 | 2 918 294.00 | 3 053 399.00 |
CU Autres participations | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 996 314.00 | | | 996 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 929.00 | | | 2 039 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 278.00 | | | 599 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
EA Autres dettes | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 365.00 | | | 878 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 294.00 | | | 2 918 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 442.00 | | | 865 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 215.00 | | | 246 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 196 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 251.00 | 21 025.00 | | 96 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 251.00 | 21 025.00 | | 96 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 278.00 | 599 278.00 | | 599 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 193.00 | 233 193.00 | | 233 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UX Autres créances clients | 328 697.00 | 328 697.00 | | 328 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 483.00 | 8 560.00 | 12 923.00 | 21 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 099.00 | 378 099.00 | | 378 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 190.00 | 715 190.00 | | 715 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 365.00 | 865 442.00 | 12 923.00 | 878 365.00 |