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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 641.00 | 14 583.00 | 3 057.00 | 17 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 199.00 | 8 442.00 | 4 757.00 | 13 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 572.00 | 73 225.00 | 86 346.00 | 159 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 214.00 | 96 251.00 | 149 963.00 | 246 214.00 |
BT Marchandises | 499 063.00 | | 499 063.00 | 499 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 848.00 | 17 827.00 | 384 020.00 | 401 848.00 |
BZ Autres créances | 349 667.00 | | 349 667.00 | 349 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 195.00 | | 1 053 195.00 | 1 053 195.00 |
CF Disponibilités | 449 127.00 | | 449 127.00 | 449 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 170.00 | 17 827.00 | 2 755 342.00 | 2 773 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 385.00 | 114 079.00 | 2 905 306.00 | 3 019 385.00 |
CU Autres participations | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 937 597.00 | | | 937 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 717.00 | | | 133 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 314.00 | | | 1 896 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 464.00 | | | 695 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 191.00 | | | 294 191.00 |
EA Autres dettes | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 991.00 | | | 1 008 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 306.00 | | | 2 905 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 991.00 | | | 1 008 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 105.00 | | 40 716.00 | 246 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 607.00 | 246 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 607.00 | 190 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 304.00 | | 40 716.00 | 190 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 266.00 | 12 592.00 | 40 607.00 | 124 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 266.00 | 12 592.00 | 40 607.00 | 124 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 465.00 | 695 465.00 | | 695 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 849.00 | 401 849.00 | | 401 849.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 667.00 | 349 667.00 | | 349 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 784.00 | 771 784.00 | 50 000.00 | 821 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 991.00 | 1 008 991.00 | | 1 008 991.00 |