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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 428 107.00 | 613 523.00 | 814 584.00 | 1 428 107.00 |
040 Immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 444 466.00 | 613 523.00 | 830 943.00 | 1 444 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164 752.00 | | 164 752.00 | 164 752.00 |
060 Stock marchandises | 4 231 958.00 | | 4 231 958.00 | 4 231 958.00 |
072 Créances – Autres | 187 874.00 | | 187 874.00 | 187 874.00 |
084 Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 598 381.00 | | 4 598 381.00 | 4 598 381.00 |
110 Total général Actif | 6 042 847.00 | 613 523.00 | 5 429 324.00 | 6 042 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 745 183.00 | |
126 Réserve légale | | | 228 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 698 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 349 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 021 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 694 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 687 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 408 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 429 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600 589.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 575 993.00 | | | 1 575 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 206.00 | | | 159 206.00 |