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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
AN Terrains | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 446.00 | 755 796.00 | 163 650.00 | 919 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 295.00 | 167 011.00 | 545 284.00 | 712 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 335.00 | 922 807.00 | 881 528.00 | 1 804 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | 5 144 880.00 | 414 725.00 | 4 730 155.00 | 5 144 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 901.00 | | 308 901.00 | 308 901.00 |
BZ Autres créances | 956 400.00 | | 956 400.00 | 956 400.00 |
CF Disponibilités | 375 244.00 | | 375 244.00 | 375 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 621.00 | 414 725.00 | 6 392 896.00 | 6 807 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 956.00 | 1 337 532.00 | 7 274 424.00 | 8 611 956.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 370.00 | | | 2 281 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 813.00 | | | 463 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 137.00 | | | 228 137.00 |
DG Autres réserves | 2 195 878.00 | | | 2 195 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 477.00 | | | 1 051 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 220 675.00 | | | 6 220 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 624.00 | | | 413 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 749.00 | | | 387 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 558.00 | | | 238 558.00 |
EA Autres dettes | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 749.00 | | | 1 053 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 424.00 | | | 7 274 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 736.00 | | | 711 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 307.00 | | 133 029.00 | 1 671 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 347.00 | | 132 916.00 | 1 654 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | 112.00 | 7 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 924.00 | 82 882.00 | | 839 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 924.00 | 82 882.00 | | 839 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 749.00 | 387 749.00 | | 387 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 347.00 | 221 347.00 | | 221 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
UX Autres créances clients | 308 901.00 | 308 901.00 | | 308 901.00 |
VB T. V. A. | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 624.00 | 71 612.00 | 156 846.00 | 413 624.00 |
VI Groupe et associés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 165.00 | 874 165.00 | | 874 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 549.00 | 1 274 549.00 | | 1 274 549.00 |
VW T.V.A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 749.00 | 711 736.00 | 156 846.00 | 1 053 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |