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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
AN Terrains | 161 994.00 | | 161 994.00 | 161 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 597.00 | 647 376.00 | 248 221.00 | 895 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 587.00 | 114 899.00 | 490 688.00 | 605 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 947.00 | 762 275.00 | 940 672.00 | 1 702 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BP En cours de production de services | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BT Marchandises | 4 498 454.00 | 414 725.00 | 4 083 729.00 | 4 498 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 896.00 | | 246 896.00 | 246 896.00 |
BZ Autres créances | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
CF Disponibilités | 496 050.00 | | 496 050.00 | 496 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 476 893.00 | 414 725.00 | 5 062 168.00 | 5 476 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 179 840.00 | 1 177 000.00 | 6 002 840.00 | 7 179 840.00 |
CU Autres participations | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 370.00 | 2 281 370.00 | | 2 281 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 813.00 | 463 813.00 | | 463 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 137.00 | 228 137.00 | | 228 137.00 |
DG Autres réserves | 1 384 441.00 | 1 102 910.00 | | 1 384 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 640.00 | 281 532.00 | | 528 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 886 402.00 | 4 357 762.00 | | 4 886 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 145.00 | 600 624.00 | | 527 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 560.00 | 39 415.00 | | 57 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 816.00 | 131 222.00 | | 295 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 641.00 | 137 734.00 | | 186 641.00 |
EA Autres dettes | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 438.00 | 908 995.00 | | 1 116 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 002 840.00 | 5 266 757.00 | | 6 002 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 972.00 | 381 851.00 | | 664 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 283.00 | | 237 189.00 | 1 473 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 525.00 | 1 702 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 1 686 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 655.00 | | 237 025.00 | 1 456 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | 164.00 | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 494.00 | 66 307.00 | 7 525.00 | 703 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 494.00 | 66 307.00 | 7 525.00 | 703 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 816.00 | 295 816.00 | | 295 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 225.00 | 171 225.00 | | 171 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
UX Autres créances clients | 246 896.00 | 246 896.00 | | 246 896.00 |
VB T. V. A. | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 145.00 | 75 679.00 | 184 624.00 | 527 145.00 |
VI Groupe et associés | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 701.00 | 393 701.00 | | 393 701.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 438.00 | 664 972.00 | 184 624.00 | 1 116 438.00 |