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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 473 434.00 | 703 494.00 | 769 940.00 | 1 473 434.00 |
040 Immobilisations financières | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 490 062.00 | 703 494.00 | 786 568.00 | 1 490 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 797.00 | 329 193.00 | -322 396.00 | 6 797.00 |
060 Stock marchandises | 4 206 876.00 | | 4 206 876.00 | 4 206 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 713.00 | | 175 713.00 | 175 713.00 |
072 Créances – Autres | 317 262.00 | | 317 262.00 | 317 262.00 |
084 Disponibilités | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 809 382.00 | 329 193.00 | 4 480 189.00 | 4 809 382.00 |
110 Total général Actif | 6 299 444.00 | 1 032 687.00 | 5 266 757.00 | 6 299 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 745 183.00 | |
126 Réserve légale | | | 228 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 102 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 357 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 908 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 266 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 527 145.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 489 922.00 | | | 1 489 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140.00 | | | 140.00 |