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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
AN Terrains | 94 271.00 | | 94 271.00 | 94 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 131.00 | 699 261.00 | 210 870.00 | 910 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 663.00 | 140 663.00 | 479 000.00 | 619 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 307.00 | 839 924.00 | 831 382.00 | 1 671 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BP En cours de production de services | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BT Marchandises | 4 328 935.00 | 414 725.00 | 3 914 210.00 | 4 328 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 608 024.00 | | 608 024.00 | 608 024.00 |
CF Disponibilités | 770 454.00 | | 770 454.00 | 770 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 773 736.00 | 414 725.00 | 5 359 011.00 | 5 773 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 043.00 | 1 254 649.00 | 6 190 393.00 | 7 445 043.00 |
CU Autres participations | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 370.00 | 2 281 370.00 | | 2 281 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 813.00 | 463 813.00 | | 463 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 137.00 | 228 137.00 | | 228 137.00 |
DG Autres réserves | 1 817 831.00 | 1 384 441.00 | | 1 817 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 046.00 | 528 640.00 | | 478 046.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 198.00 | 4 886 402.00 | | 5 269 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 465.00 | 527 145.00 | | 451 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 222.00 | 57 560.00 | | 30 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 192.00 | 295 816.00 | | 209 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 261.00 | 186 641.00 | | 38 261.00 |
EA Autres dettes | 192 055.00 | 49 276.00 | | 192 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 195.00 | 1 116 438.00 | | 921 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 393.00 | 6 002 840.00 | | 6 190 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 485.00 | 664 972.00 | | 523 485.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 871.00 | | 52 382.00 | 1 688 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 946.00 | 1 671 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 946.00 | 1 654 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 078.00 | | 52 215.00 | 1 672 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | 167.00 | 7 494.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 275.00 | 79 872.00 | 2 223.00 | 762 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 275.00 | 79 872.00 | 2 223.00 | 762 275.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 192.00 | 209 192.00 | | 209 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 465.00 | 53 755.00 | 170 859.00 | 451 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 123.00 | 546 123.00 | | 546 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 917.00 | 617 917.00 | | 617 917.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 195.00 | 523 485.00 | 170 859.00 | 921 195.00 |