| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 473 434.00 | 681 052.00 | 792 381.00 | 1 473 434.00 |
040 Immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 489 922.00 | 681 052.00 | 808 869.00 | 1 489 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 187.00 | 220 573.00 | -53 386.00 | 167 187.00 |
060 Stock marchandises | 4 170 065.00 | | 4 170 065.00 | 4 170 065.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
072 Créances – Autres | 251 388.00 | | 251 388.00 | 251 388.00 |
084 Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 610 405.00 | 220 573.00 | 4 389 832.00 | 4 610 405.00 |
110 Total général Actif | 6 100 327.00 | 901 625.00 | 5 198 702.00 | 6 100 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 745 183.00 | |
126 Réserve légale | | | 228 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 984 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 076 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 198 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 527 145.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 412 575.00 | | | 1 412 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 347.00 | | | 77 347.00 |