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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783 876 096.00 | | 783 876 096.00 | 783 876 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 636.00 | 1 001 347.00 | 16 288.00 | 1 017 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
AP Constructions | 143 208.00 | 112 535.00 | 30 672.00 | 143 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 689.00 | 974 227.00 | 1 034 462.00 | 2 008 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 085.00 | 5 654.00 | 95 431.00 | 101 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498 560.00 | | 498 560.00 | 498 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 633 877.00 | 2 532 996.00 | 98 100 880.00 | 100 633 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
BZ Autres créances | 5 204 538.00 | 3 022 376.00 | 2 182 161.00 | 5 204 538.00 |
CF Disponibilités | 6 918 909.00 | | 6 918 909.00 | 6 918 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 296.00 | | 276 296.00 | 276 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 645 074.00 | 3 022 376.00 | 9 622 697.00 | 12 645 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 278 950.00 | 5 555 373.00 | 107 723 577.00 | 113 278 950.00 |
CU Autres participations | 96 771 564.00 | 439 233.00 | 96 332 331.00 | 96 771 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 639 732.00 | 18 639 732.00 | | 18 639 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 806 754.00 | 12 806 754.00 | | 12 806 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 863 973.00 | 1 863 973.00 | | 1 863 973.00 |
DG Autres réserves | 36 997 832.00 | 32 755 364.00 | | 36 997 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123 982.00 | 8 150 651.00 | | 7 123 982.00 |
DK Provisions réglementées | 42 686.00 | 21 343.00 | | 42 686.00 |
DL TOTAL (I) | 77 474 959.00 | 74 237 817.00 | | 77 474 959.00 |
DP Provisions pour risques | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 919.00 | 36 027.00 | | 49 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 319.00 | 207 427.00 | | 221 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 311 836.00 | 18 131 641.00 | | 28 311 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 686.00 | 794 541.00 | | 708 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 234.00 | 166 867.00 | | 160 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 898.00 | 137 909.00 | | 22 898.00 |
EA Autres dettes | 819 684.00 | 886 659.00 | | 819 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 023 338.00 | 20 367 850.00 | | 30 023 338.00 |
ED (V) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 723 577.00 | 94 813 093.00 | | 107 723 577.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 835 000.00 | | | 5 835 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796 508.00 | | 796 508.00 | 796 508.00 |
FG Production vendue services | 1 022 876.00 | | 1 022 876.00 | 1 022 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 383.00 | | 1 819 383.00 | 1 819 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 338 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 892.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 075 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 256 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 334 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 148 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 510 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 001.00 | 11 417.00 | | 8 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 001.00 | 18 368.00 | | 14 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 491.00 | 18 207.00 | | 7 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 997.00 | 21 343.00 | | 26 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 520.00 | 39 550.00 | | 34 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 519.00 | -21 182.00 | | -20 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -634 057.00 | -845 501.00 | | -634 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 169 022.00 | 12 814 242.00 | | 12 169 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 040.00 | 4 663 592.00 | | 5 045 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 123 982.00 | 8 150 651.00 | | 7 123 982.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 7 153 000.00 | | | 7 153 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 153 000.00 | | | 7 153 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 836 000.00 | | | 6 836 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 906 000.00 | | | 91 906 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 926 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 819 000.00 | | | 90 819 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 000.00 | 14 000.00 | | 207 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 000.00 | 14 000.00 | | 207 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VB T. V. A. | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096 000.00 | | | 4 096 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 000.00 | | | 5 450 000.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 000.00 | | | 1 003 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |