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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 173 000.00 | 936 000.00 | 237 000.00 | 1 173 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874 000.00 | 612 000.00 | 262 000.00 | 874 000.00 |
040 Immobilisations financières | 93 870 000.00 | 15 000.00 | 93 854 000.00 | 93 870 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 917 000.00 | 1 564 000.00 | 94 354 000.00 | 95 917 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 246 000.00 | 2 143 000.00 | 5 103 000.00 | 7 246 000.00 |
084 Disponibilités | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 719 000.00 | 2 143 000.00 | 5 576 000.00 | 7 719 000.00 |
110 Total général Actif | 103 636 000.00 | 3 706 000.00 | 99 930 000.00 | 103 636 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 162 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 12 807 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 726 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 348 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 402 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -654 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 306 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 097 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 065 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 225 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 517 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 981 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 767 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 930 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 437 000.00 | 1 942 000.00 | | 1 437 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 1 074 000.00 | 518 000.00 | | 1 074 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 520 000.00 | 2 472 000.00 | | 2 520 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 822 000.00 | 2 280 000.00 | | 1 822 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 124 000.00 | 136 000.00 | | 124 000.00 |
252 Charges sociales | 966 000.00 | 1 030 000.00 | | 966 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201 000.00 | 203 000.00 | | 201 000.00 |
262 Autres charges | 276 000.00 | 24 000.00 | | 276 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 389 000.00 | 3 679 000.00 | | 3 389 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -869 000.00 | -1 208 000.00 | | -869 000.00 |
280 Produits financiers | 613 000.00 | 1 961 000.00 | | 613 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 156 000.00 | 906 000.00 | | 156 000.00 |
294 Charges financières | 769 000.00 | 597 000.00 | | 769 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172 000.00 | 2 354 000.00 | | 172 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -385 000.00 | -417 000.00 | | -385 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -654 000.00 | -876 000.00 | | -654 000.00 |