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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966 875.00 | 892 545.00 | 74 330.00 | 966 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
AN Terrains | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
AP Constructions | 143 208.00 | 119 328.00 | 23 880.00 | 143 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 234.00 | 1 043 203.00 | 1 046 032.00 | 2 089 234.00 |
AX Avances et acomptes | 95 834.00 | | 95 834.00 | 95 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 313.00 | 4 270.00 | 67 044.00 | 71 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 920.00 | | 418 920.00 | 418 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 652 357.00 | 2 634 183.00 | 98 018 174.00 | 100 652 357.00 |
BT Marchandises | 67 984 000.00 | 898 000.00 | 67 086 000.00 | 67 984 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 639.00 | 460.00 | 1 415 179.00 | 1 415 639.00 |
BZ Autres créances | 6 033 168.00 | 2 155 846.00 | 3 877 321.00 | 6 033 168.00 |
CF Disponibilités | 4 188 608.00 | | 4 188 608.00 | 4 188 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 718.00 | | 325 718.00 | 325 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 133.00 | 2 156 306.00 | 9 806 827.00 | 11 963 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 659 372.00 | 4 790 489.00 | 107 868 883.00 | 112 659 372.00 |
CU Autres participations | 96 771 564.00 | 574 838.00 | 96 196 726.00 | 96 771 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 260 745.00 | | | 17 260 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 806 754.00 | | | 12 806 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726 075.00 | | | 1 726 075.00 |
DG Autres réserves | 36 388 300.00 | | | 36 388 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 621 237.00 | | | 4 621 237.00 |
DK Provisions réglementées | 85 372.00 | | | 85 372.00 |
DL TOTAL (I) | 72 888 481.00 | | | 72 888 481.00 |
DP Provisions pour risques | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 945 537.00 | | | 26 945 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319 931.00 | | | 3 319 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 606.00 | | | 1 843 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 918.00 | | | 180 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
EA Autres dettes | 2 566 865.00 | | | 2 566 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 884 529.00 | | | 34 884 529.00 |
ED (V) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 868 883.00 | | | 107 868 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 656 297.00 | | | 28 656 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 663 518.00 | | | 17 663 518.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 565 000.00 | 5 643 000.00 | | 5 565 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 689.00 | 1 403 165.00 | 3 559 854.00 | 2 156 689.00 |
FD Production vendue biens | 785 101.00 | | 785 101.00 | 785 101.00 |
FG Production vendue services | 1 257 836.00 | 65.00 | 1 257 901.00 | 1 257 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 199 626.00 | 1 403 230.00 | 5 602 856.00 | 4 199 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 588 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 452 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 308 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 621 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 829 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 378 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 518 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 173.00 | | | 426 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 446.00 | | | 222 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 677.00 | | | 807 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 611.00 | | | 222 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 373.00 | | | 247 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 304.00 | | | 560 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 511.00 | | | -542 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 855 939.00 | | | 12 855 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 234 703.00 | | | 8 234 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 621 237.00 | | | 4 621 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 323 000.00 | 3 233 000.00 | | 1 323 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 176 000.00 | 210 000.00 | | 176 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 323 000.00 | 3 233 000.00 | | 1 323 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 442 152.00 | | 948 659.00 | 100 442 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517 205.00 | 97 261 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 453.00 | 100 652 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 916.00 | 993 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 332.00 | 2 397 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 030.00 | | 109 034.00 | 892 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 740.00 | | 370 003.00 | 2 240 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 309 381.00 | | 469 621.00 | 97 309 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 693.00 | 292 873.00 | 53 491.00 | 1 815 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797 650.00 | 102 811.00 | 7 916.00 | 797 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 044.00 | 190 062.00 | 45 575.00 | 1 018 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 144.00 | 3 126.00 | | 1 144.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 029.00 | 21 343.00 | | 64 029.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 443.00 | 8 915.00 | 256 679.00 | 338 443.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 161 846.00 | | 6 000.00 | 2 161 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800 450.00 | 18 426.00 | 83 462.00 | 2 800 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 202 922.00 | 48 684.00 | 340 141.00 | 3 202 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 915.00 | 19 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 300.00 | 98 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 469.00 | 222 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 606.00 | 1 843 606.00 | | 1 843 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 920.00 | 23 422.00 | 395 498.00 | 418 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 535.00 | 1 414 535.00 | | 1 414 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 574 302.00 | 574 302.00 | | 574 302.00 |
VC Groupe et associés | 648 365.00 | 648 365.00 | | 648 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 676 942.00 | 17 676 942.00 | | 17 676 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 268 595.00 | 3 040 363.00 | 6 228 232.00 | 9 268 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 886 573.00 | 5 886 573.00 | | 5 886 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300 577.00 | | | 2 300 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729 587.00 | 1 729 587.00 | | 1 729 587.00 |
VP Divers | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 835.00 | 3 000 835.00 | | 3 000 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 718.00 | 325 718.00 | | 325 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193 446.00 | 7 797 948.00 | 395 498.00 | 8 193 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 884 529.00 | 28 656 297.00 | 6 228 232.00 | 34 884 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |