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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 354 000.00 | 40 354 000.00 | | 40 354 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184 000.00 | 939 000.00 | 245 000.00 | 1 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 000.00 | 1 271 000.00 | 1 149 000.00 | 2 421 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 245 000.00 | 15 000.00 | 95 230 000.00 | 95 245 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 849 000.00 | 2 225 000.00 | 96 624 000.00 | 98 849 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 113 000.00 | 305 000.00 | 51 809 000.00 | 52 113 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
BZ Autres créances | 6 509 000.00 | 2 150 000.00 | 4 359 000.00 | 6 509 000.00 |
CF Disponibilités | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 894 000.00 | 2 150 000.00 | 5 744 000.00 | 7 894 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 744 000.00 | 4 376 000.00 | 102 368 000.00 | 106 744 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 261 000.00 | 17 261 000.00 | | 17 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 807 000.00 | 12 807 000.00 | | 12 807 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726 000.00 | 1 726 000.00 | | 1 726 000.00 |
DG Autres réserves | 36 394 000.00 | 36 388 000.00 | | 36 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 621 000.00 | | | 4 621 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 343 000.00 | 4 621 000.00 | | -1 343 000.00 |
DK Provisions réglementées | 119 000.00 | 85 000.00 | | 119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 585 000.00 | 72 888 000.00 | | 71 585 000.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 91 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 91 000.00 | | 93 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 212 000.00 | 30 265 000.00 | | 29 212 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 000.00 | 1 844 000.00 | | 1 164 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 000.00 | 181 000.00 | | 220 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 28 000.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 2 567 000.00 | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 690 000.00 | 34 890 000.00 | | 30 690 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 368 000.00 | 107 869 000.00 | | 102 368 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 421 000.00 | 9 085 000.00 | | 11 421 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 316 000.00 | 5 565 000.00 | | 1 316 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 316 000.00 | 5 565 000.00 | | 1 316 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 969 000.00 | 1 667 000.00 | | 1 969 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 259 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 259 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 349 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 533 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 000.00 | 808 000.00 | | 1 545 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052 000.00 | 247 000.00 | | 3 052 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507 000.00 | 560 000.00 | | -1 507 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -826 000.00 | -543 000.00 | | -826 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 076 000.00 | 12 856 000.00 | | 9 076 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 419 000.00 | 8 235 000.00 | | 10 419 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 343 000.00 | 4 621 000.00 | | -1 343 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 057 000.00 | 1 323 000.00 | | 3 057 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 267 000.00 | 176 000.00 | | 267 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 790 000.00 | 1 147 000.00 | | 2 790 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91.00 | 15.00 | 12.00 | 91.00 |