| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 466.00 | 813 021.00 | 45 445.00 | 858 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
AP Constructions | 143 208.00 | 126 121.00 | 17 087.00 | 143 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 556.00 | 420 797.00 | 125 760.00 | 546 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 888.00 | | 476 888.00 | 476 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 791 290.00 | 1 375 239.00 | 94 416 051.00 | 95 791 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 254.00 | | 168 254.00 | 168 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 674.00 | 345.00 | 222 329.00 | 222 674.00 |
BZ Autres créances | 6 605 992.00 | 2 143 846.00 | 4 462 146.00 | 6 605 992.00 |
CF Disponibilités | 6 329 702.00 | | 6 329 702.00 | 6 329 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 450 956.00 | 2 144 191.00 | 11 306 765.00 | 13 450 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 730.00 | | 118 730.00 | 118 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 360 976.00 | 3 519 430.00 | 105 841 546.00 | 109 360 976.00 |
CU Autres participations | 93 282 948.00 | 15 300.00 | 93 267 648.00 | 93 282 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 260 745.00 | 17 260 745.00 | | 17 260 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 806 754.00 | 12 806 754.00 | | 12 806 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726 075.00 | 1 726 075.00 | | 1 726 075.00 |
DG Autres réserves | 36 393 841.00 | 36 393 841.00 | | 36 393 841.00 |
DH Report à nouveau | 3 278 635.00 | 4 621 237.00 | | 3 278 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 140.00 | -1 342 601.00 | | -876 140.00 |
DK Provisions réglementées | 213 736.00 | 118 916.00 | | 213 736.00 |
DL TOTAL (I) | 70 803 645.00 | 71 584 966.00 | | 70 803 645.00 |
DP Provisions pour risques | 1 176 730.00 | 31 862.00 | | 1 176 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 295.00 | 61 182.00 | | 78 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 025.00 | 93 044.00 | | 1 255 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 958 674.00 | 28 976 407.00 | | 31 958 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 922.00 | 235 471.00 | | 109 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 441.00 | 1 163 815.00 | | 773 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 821.00 | 219 656.00 | | 697 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 153.00 | 75 472.00 | | 44 153.00 |
EA Autres dettes | 198 865.00 | 6 792.00 | | 198 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 782 876.00 | 30 677 612.00 | | 33 782 876.00 |
ED (V) | | 12 252.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 841 546.00 | 102 367 873.00 | | 105 841 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 922.00 | | | 109 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 519.00 | 6 519.00 | |
FD Production vendue biens | 628 726.00 | | 628 726.00 | 628 726.00 |
FG Production vendue services | 1 306 510.00 | 161.00 | 1 306 670.00 | 1 306 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 236.00 | 6 680.00 | 1 941 916.00 | 1 935 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 683.00 | |
GE Autres charges | | | 23 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 928 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899 861.00 | 1 525 546.00 | | 899 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 10 270.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 861.00 | 1 544 894.00 | | 905 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 477.00 | 9 308.00 | | 278 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923 152.00 | 3 009 293.00 | | 923 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152 820.00 | 33 544.00 | | 1 152 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354 450.00 | 3 052 145.00 | | 2 354 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448 589.00 | -1 507 251.00 | | -1 448 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 891.00 | -826 190.00 | | -416 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 166.00 | 9 076 024.00 | | 5 338 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 214 306.00 | 10 418 625.00 | | 6 214 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 140.00 | -1 342 601.00 | | -876 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93.00 | 1 164.00 | | 93.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 188 000.00 | 3 625 000.00 | 8 297 000.00 | 12 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 406 000.00 | 13 406 000.00 | | 13 406 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 738 000.00 | 17 176 000.00 | 8 297 000.00 | 25 738 000.00 |